首页 > 基金> 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)
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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C

(012657)
净值：
1.0087
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0087 2026-02-04
  • 净值走势
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.00870.02%
2026-02-031.00850.54%
2026-02-021.0031-1.01%
2026-01-301.0133-0.53%
2026-01-291.01870.03%
2026-01-281.01840.25%
2026-01-271.01590.14%
2026-01-261.01450.10%
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基金情况

基金全称 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 王志鹏 尚劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2326亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 1.03%
最近三月 0.94%
最近六月 0.00%
最近一年 6.16%
最近两年 10.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920080奥美森300.002,475.000.00
920158长江能科300.001,599.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,074.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-13.841.77109,810,909.88
2025-09-30-12.603.16142,856,255.00
2025-06-30-13.070.29174,378,471.54
2025-03-31-5.522.14180,510,068.11
2024-12-31-5.710.70189,406,057.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏8944.59
2023-08-31-尚劲8944.59
2023-02-152025-08-25姜华922-0.35
2021-11-302023-02-15梁珉442-1.52
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