首页 > 基金> 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)
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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C

(012657)
净值：
1.0233
日增长率：
0.39%
累计净值：1.0233 2026-05-11
  • 净值走势
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.02330.39%
2026-05-081.0193-0.06%
2026-05-071.01990.23%
2026-05-061.01760.67%
2026-04-301.01080.09%
2026-04-291.00990.24%
2026-04-281.0075-0.20%
2026-04-271.00950.03%
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基金情况

基金全称 建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 建信基金
基金经理 王志鹏 尚劲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.2079亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 2.49%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 8.57%
最近两年 9.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920181赛英电子300.008,400.000.01
920011晨光电机300.004,650.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,050.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.0215.810.6175,517,805.22
2025-12-31-13.841.77109,810,909.88
2025-09-30-12.603.16142,856,255.00
2025-06-30-13.070.29174,378,471.54
2025-03-31-5.522.14180,510,068.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-31-王志鹏9886.11
2023-08-31-尚劲9886.11
2023-02-152025-08-25姜华922-0.35
2021-11-302023-02-15梁珉442-1.52
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