基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合C(012672) |
净值：
1.1732
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1732 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,997,101.00 | 44,596,862.88 | 8.65 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 254,320.00 | 44,310,463.02 | 8.59 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 8,130,000.00 | 42,737,299.45 | 8.29 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,315,200.00 | 31,291,009.16 | 6.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,500.00 | 26,780,924.61 | 5.19 |
| 688099 | 晶晨股份 | 300,810.00 | 26,239,656.30 | 5.09 |
| 688012 | 中微公司 | 86,338.00 | 24,498,407.50 | 4.75 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 2,992,200.00 | 23,458,697.19 | 4.55 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 406,500.00 | 19,184,054.09 | 3.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 274,000.00 | 18,703,240.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,621,514.33 | 29.20 | 58.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,247,778.30 | 10.13 | 20.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,370,690.32 | 5.11 | 10.17 |
| 采矿业 | 18,426,619.10 | 3.57 | 7.11 |
| 金融业 | 11,621,925.00 | 2.25 | 4.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.53 | 6.26 | 515,783,893.32 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 1.33 | 4.73 | 687,663,146.84 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.11 | 6.94 | 849,045,549.63 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.11 | 6.24 | 792,298,436.29 |
| 2024-12-31 | 93.62 | 0.01 | 5.78 | 769,487,397.39 |
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