基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实核心蓝筹混合C(012672) |
净值：
1.1133
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1133 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,691,001.00 | 32,265,101.99 | 8.41 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 203,780.00 | 30,713,632.96 | 8.01 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,932,600.00 | 26,178,219.01 | 6.82 |
| 688012 | 中微公司 | 74,598.00 | 22,855,335.24 | 5.96 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 6,520,000.00 | 22,451,652.60 | 5.85 |
| 688099 | 晶晨股份 | 235,222.00 | 18,629,582.40 | 4.86 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 400,600.00 | 16,270,649.42 | 4.24 |
| 02423 | 贝壳-W | 427,800.00 | 14,315,815.78 | 3.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 53,300.00 | 12,690,730.00 | 3.31 |
| 601225 | 陕西煤业 | 495,400.00 | 12,677,286.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,900,238.68 | 31.00 | 58.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,265,101.99 | 8.41 | 15.76 |
| 采矿业 | 23,668,956.60 | 6.17 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,790,482.40 | 5.68 | 10.64 |
| 房地产业 | 8,096,112.81 | 2.11 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.37 | 0.82 | 5.09 | 383,573,950.69 |
| 2025-12-31 | 93.32 | 0.53 | 6.26 | 515,783,893.32 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 1.33 | 4.73 | 687,663,146.84 |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.11 | 6.94 | 849,045,549.63 |
| 2025-03-31 | 94.16 | 0.11 | 6.24 | 792,298,436.29 |
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