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首页 > 基金> 恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)
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选基池

恒越汇优精选三个月混合(FOF)

(012687)
净值：
1.0083
日增长率：
0.27%
累计净值：1.0083 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：暂停 2021-08-11
  • 净值走势
曲线选择：
恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-08-111.00830.27%
2021-08-101.0056-0.41%
2021-08-091.0097-1.48%
2021-08-061.02490.60%
2021-08-051.0188-0.09%
2021-08-041.01972.99%
2021-08-030.9901-2.21%
2021-08-021.01250.27%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 恒越基金 基金经理 吴谦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 恒越汇优精选三个月混合(FOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 463/546
最近一月 0.00% 505/546
最近三月 0.00% 505/546
最近六月 0.00% 505/546
最近一年 0.00% 505/546
今年以来 0.83% 361/546
成立以来 0.83% 435/546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
恒越汇优精选三个月混合(FOF)1.00830.27%
恒越嘉鑫债券A1.03190.02%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
恒越汇优精选三个月混合(FOF)(012687)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：吴谦
  • 基金公告
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