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广发消费领先混合C(012691)
广发消费领先混合C
(012691)
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累计净值：0.6255
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 0.6255 | -0.24% |
| 2026-08-11 | 0.6270 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 0.6297 | 0.99% |
| 2026-08-07 | 0.6235 | -0.34% |
| 2026-08-06 | 0.6256 | -0.87% |
| 2026-08-05 | 0.6311 | 1.04% |
| 2026-08-04 | 0.6246 | 0.26% |
| 2026-08-03 | 0.6230 | -0.03% |
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基金全称
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广发消费领先混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.3185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-13.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.63%
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最近两年
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8.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 519,967.00 | 18,490,026.52 | 7.60 |
| 000651 | 格力电器 | 382,600.00 | 14,347,500.00 | 5.90 |
| 600060 | 海信视像 | 512,500.00 | 14,283,375.00 | 5.87 |
| 600186 | 莲花控股 | 999,400.00 | 13,991,600.00 | 5.75 |
| 000100 | TCL科技 | 1,923,900.00 | 11,197,098.00 | 4.60 |
| 09858 | 优然牧业 | 4,563,000.00 | 10,978,046.41 | 4.51 |
| 002515 | 金字火腿 | 906,200.00 | 9,071,062.00 | 3.73 |
| 603345 | 安井食品 | 94,170.00 | 7,551,492.30 | 3.10 |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 27,900.00 | 7,550,861.02 | 3.10 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 449,366.00 | 7,185,362.34 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,713,049.55 | 56.19 | 96.53 |
| 教育 | 3,948,264.00 | 1.62 | 2.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794,658.72 | 0.33 | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,802.29 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 34,034.34 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.82 | - | 30.96 | 243,299,907.23 |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 8.45 | 360,641,188.99 |
| 2025-12-31 | 79.42 | - | 7.90 | 471,531,382.76 |
| 2025-09-30 | 85.04 | 0.43 | 10.72 | 704,316,344.09 |
| 2025-06-30 | 73.45 | 0.40 | 22.97 | 750,075,150.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 1157 | -21.79 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -12.33 |
| 2021-08-24 | 2022-11-04 | 苗宇 | 437 | -21.95 |
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