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同泰数字经济股票C(012697)
同泰数字经济股票C
(012697)
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累计净值：1.8670
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8670 | 2.42% |
| 2026-08-13 | 1.8228 | -1.04% |
| 2026-08-12 | 1.8420 | 3.37% |
| 2026-08-11 | 1.7820 | -1.39% |
| 2026-08-10 | 1.8072 | -1.03% |
| 2026-08-07 | 1.8260 | 3.51% |
| 2026-08-06 | 1.7641 | 0.88% |
| 2026-08-05 | 1.7487 | 1.05% |
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基金全称
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同泰数字经济主题股票型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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麦健沛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.88亿元
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份额规模
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2.4337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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-12.35%
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最近三月
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7.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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118.82%
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最近两年
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279.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 45,100.00 | 57,277,000.00 | 7.16 |
| 300502 | 新易盛 | 79,212.00 | 48,081,684.00 | 6.01 |
| 688041 | 海光信息 | 124,923.00 | 46,258,986.90 | 5.78 |
| 688766 | 普冉股份 | 59,467.00 | 45,587,402.20 | 5.69 |
| 300567 | 精测电子 | 131,500.00 | 41,764,400.00 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 101,318.00 | 37,603,162.52 | 4.70 |
| 002384 | 东山精密 | 139,800.00 | 36,676,530.00 | 4.58 |
| 603986 | 兆易创新 | 43,800.00 | 35,697,000.00 | 4.46 |
| 688777 | 中控技术 | 298,383.00 | 35,060,002.50 | 4.38 |
| 300604 | 长川科技 | 91,600.00 | 31,274,072.00 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 614,508,717.43 | 76.76 | 85.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,863,135.34 | 13.22 | 14.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253,386.93 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,555.30 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.63 | - | 1.78 | 800,509,472.78 |
| 2026-03-31 | 94.12 | - | 0.34 | 315,806,740.06 |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 0.87 | 291,553,964.01 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 0.25 | 244,595,772.51 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 0.45 | 150,960,195.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-11 | - | 麦健沛 | 65 | 0.59 |
| 2021-07-27 | 2026-07-03 | 陈宗超 | 1802 | 114.29 |
| 2021-07-26 | 2022-08-24 | 卞亚军 | 394 | -20.21 |
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