基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰数字经济股票C(012697) |
净值：
1.2489
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日增长率：
-2.08%
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累计净值：1.2489 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,100.00 | 26,901,000.00 | 9.23 |
| 688041 | 海光信息 | 117,170.00 | 26,294,119.70 | 9.02 |
| 300502 | 新易盛 | 59,180.00 | 25,499,478.40 | 8.75 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,878.00 | 21,523,422.90 | 7.38 |
| 300604 | 长川科技 | 188,300.00 | 19,076,673.00 | 6.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 245,700.00 | 17,402,931.00 | 5.97 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 229,900.00 | 16,477,049.56 | 5.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 74,400.00 | 15,105,432.00 | 5.18 |
| 688766 | 普冉股份 | 115,593.00 | 14,704,585.53 | 5.04 |
| 300567 | 精测电子 | 119,900.00 | 10,934,880.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 224,248,207.37 | 76.91 | 87.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,926,160.16 | 10.26 | 11.74 |
| 采矿业 | 591,800.40 | 0.20 | 0.23 |
| 金融业 | 170,131.00 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,783.06 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.87 | - | 0.87 | 291,553,964.01 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 0.25 | 244,595,772.51 |
| 2025-06-30 | 93.44 | - | 0.45 | 150,960,195.00 |
| 2025-03-31 | 94.31 | - | 0.44 | 146,221,470.02 |
| 2024-12-31 | 88.87 | - | 0.41 | 194,033,923.96 |
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