基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心成长混合A(012703) |
净值：
1.0853
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.0853 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01772 | 赣锋锂业 | 1,061,800.00 | 68,204,311.55 | 9.95 |
| 300390 | 天华新能 | 1,077,000.00 | 63,004,500.00 | 9.19 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,505,800.00 | 60,126,594.00 | 8.77 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,492,000.00 | 59,829,200.00 | 8.73 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,462,900.00 | 56,862,923.00 | 8.29 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,135,600.00 | 49,545,920.00 | 7.23 |
| 600499 | 科达制造 | 3,107,300.00 | 49,374,997.00 | 7.20 |
| 002756 | 永兴材料 | 621,650.00 | 46,511,853.00 | 6.78 |
| 002738 | 中矿资源 | 529,300.00 | 39,326,990.00 | 5.74 |
| 600773 | 西藏城投 | 1,930,802.00 | 35,198,520.46 | 5.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,047,198.00 | 52.80 | 63.51 |
| 采矿业 | 142,437,269.00 | 20.77 | 24.99 |
| 房地产业 | 65,593,720.46 | 9.57 | 11.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 8.85 | 685,647,104.98 |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.10 | 310,619,214.61 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 5.36 | 336,106,637.30 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 13.57 | 317,012,947.33 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.69 | 334,837,425.76 |
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