基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心成长混合A(012703) |
净值：
0.7955
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日增长率：
3.16%
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累计净值：0.7955 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 553,300.00 | 30,215,713.00 | 9.73 |
| 001203 | 大中矿业 | 939,800.00 | 28,804,870.00 | 9.27 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,150,300.00 | 28,469,925.00 | 9.17 |
| 002738 | 中矿资源 | 352,000.00 | 27,649,600.00 | 8.90 |
| 002240 | 盛新锂能 | 767,500.00 | 26,425,025.00 | 8.51 |
| 000688 | 国城矿业 | 920,700.00 | 25,595,460.00 | 8.24 |
| 600499 | 科达制造 | 1,813,900.00 | 25,158,793.00 | 8.10 |
| 002756 | 永兴材料 | 378,700.00 | 20,544,475.00 | 6.61 |
| 000036 | 华联控股 | 2,791,200.00 | 18,421,920.00 | 5.93 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 368,800.00 | 17,304,936.50 | 5.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,397,921.00 | 54.86 | 62.85 |
| 采矿业 | 67,285,765.00 | 21.66 | 24.82 |
| 房地产业 | 33,437,385.78 | 10.76 | 12.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.86 | - | 8.10 | 310,619,214.61 |
| 2025-09-30 | 92.52 | - | 5.36 | 336,106,637.30 |
| 2025-06-30 | 88.93 | - | 13.57 | 317,012,947.33 |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.69 | 334,837,425.76 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 7.73 | 344,444,712.88 |
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