基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) |
净值：
0.9622
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9622 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 607,700.00 | 7,037,166.00 | 3.18 |
| 300502 | 新易盛 | 15,400.00 | 6,635,552.00 | 3.00 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,900.00 | 6,049,153.37 | 2.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 124,200.00 | 4,807,782.00 | 2.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 92,900.00 | 4,698,882.00 | 2.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 74,000.00 | 4,421,500.00 | 2.00 |
| 000811 | 冰轮环境 | 223,900.00 | 4,146,628.00 | 1.87 |
| 688563 | 航材股份 | 66,291.00 | 3,874,708.95 | 1.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 122,200.00 | 3,840,746.00 | 1.73 |
| 601688 | 华泰证券 | 104,500.00 | 2,465,155.00 | 1.11 |
| 06886 | 华泰证券 | 101,600.00 | 1,727,057.80 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,120,740.52 | 52.00 | 76.59 |
| 采矿业 | 7,300,491.04 | 3.30 | 4.86 |
| 金融业 | 7,144,451.00 | 3.23 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,257,985.87 | 2.83 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,698,882.00 | 2.12 | 3.13 |
| 住宿和餐饮业 | 2,852,525.00 | 1.29 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,233,110.00 | 1.01 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,200,866.44 | 0.99 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,573,815.00 | 0.71 | 1.05 |
| 建筑业 | 920,919.00 | 0.42 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.93 | 3.03 | 221,403,937.84 |
| 2025-09-30 | 88.90 | 5.49 | 1.90 | 238,313,231.09 |
| 2025-06-30 | 89.41 | 5.61 | 2.98 | 214,720,350.42 |
| 2025-03-31 | 74.39 | 6.22 | 19.58 | 226,920,279.08 |
| 2024-12-31 | 72.74 | 6.00 | 21.54 | 234,487,412.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 290 | 24.56 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -7.66 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -16.34 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -16.34 |
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