基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704) |
净值：
0.8966
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8966 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,100.00 | 9,344,631.00 | 5.57 |
| 601601 | 中国太保 | 215,800.00 | 6,702,748.00 | 3.99 |
| 600233 | 圆通速递 | 345,700.00 | 6,150,003.00 | 3.66 |
| 002588 | 史丹利 | 659,200.00 | 4,911,040.00 | 2.93 |
| 000425 | 徐工机械 | 674,800.00 | 4,858,560.00 | 2.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 4,587,739.85 | 2.73 |
| 601318 | 中国平安 | 73,200.00 | 3,900,828.00 | 2.32 |
| 603606 | 东方电缆 | 106,780.00 | 3,900,673.40 | 2.32 |
| 002078 | 太阳纸业 | 281,000.00 | 3,849,700.00 | 2.29 |
| 09899 | 网易云音乐 | 43,500.00 | 3,194,545.65 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,394,801.41 | 55.06 | 76.19 |
| 金融业 | 10,603,576.00 | 6.32 | 8.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,866,763.00 | 4.69 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,891,471.82 | 1.72 | 2.38 |
| 房地产业 | 2,230,800.00 | 1.33 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,698,070.00 | 1.01 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,620,258.00 | 0.97 | 1.34 |
| 采矿业 | 1,252,881.00 | 0.75 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 604,118.00 | 0.36 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,042.48 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.00 | 6.64 | 3.36 | 167,809,263.50 |
| 2026-06-30 | 89.50 | 6.42 | 3.11 | 173,199,442.80 |
| 2026-03-31 | 84.19 | 6.90 | 2.95 | 191,042,918.59 |
| 2025-12-31 | 89.78 | 5.93 | 3.03 | 221,403,937.84 |
| 2025-09-30 | 88.90 | 5.49 | 1.90 | 238,313,231.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 涂海强 | 568 | 16.06 |
| 2023-03-20 | 2025-04-24 | 王睿 | 766 | -7.66 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 李建 | 502 | -16.34 |
| 2021-11-03 | 2023-03-20 | 刘腾 | 502 | -16.34 |
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