基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) |
净值：
2.5138
|
日增长率：
5.26%
|
累计净值：2.5138 | 2026-06-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 32,046.00 | 14,191,250.64 | 0.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,009.00 | 11,393,324.69 | 0.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,506.00 | 10,327,398.00 | 0.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 64,735.00 | 8,110,000.80 | 0.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 82,700.00 | 6,500,220.00 | 0.06 |
| 002415 | 海康威视 | 168,000.00 | 5,110,560.00 | 0.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 107,994.00 | 4,990,402.74 | 0.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 47,875.00 | 4,546,210.00 | 0.05 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,261,684.24 | 0.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 20,809.00 | 4,209,660.70 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,726,650.36 | 0.88 | 65.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,186,985.92 | 0.46 | 34.30 |
| 建筑业 | 505,680.00 | 0.01 | 0.38 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.01 | 4.47 | 10,019,846,270.91 |
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.05 | 5.27 | 9,564,480,495.61 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.94 | 4.99 | 10,679,434,298.92 |
| 2025-06-30 | 0.26 | - | 7.28 | 4,974,390,108.85 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.80 | 5,228,663,075.90 |
微信公众号
证券之星APP
