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易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734) |
净值：
1.7573
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：1.7573 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,506.00 | 14,241,408.30 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 29,646.00 | 12,773,868.48 | 0.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,509.00 | 11,290,490.00 | 0.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 64,735.00 | 7,625,783.00 | 0.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 82,700.00 | 7,082,428.00 | 0.07 |
| 603501 | 豪威集团 | 47,875.00 | 6,027,462.50 | 0.06 |
| 002230 | 科大讯飞 | 99,900.00 | 5,023,971.00 | 0.05 |
| 002415 | 海康威视 | 155,400.00 | 4,637,136.00 | 0.05 |
| 688795 | 摩尔线程 | 10,828.00 | 4,504,664.56 | 0.05 |
| 688111 | 金山办公 | 13,092.00 | 4,020,160.44 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,759,220.95 | 0.93 | 64.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,859,751.54 | 0.51 | 35.34 |
| 建筑业 | 501,165.00 | 0.01 | 0.36 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.07 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.45 | 1.05 | 5.27 | 9,564,480,495.61 |
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.94 | 4.99 | 10,679,434,298.92 |
| 2025-06-30 | 0.26 | - | 7.28 | 4,974,390,108.85 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.80 | 5,228,663,075.90 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.85 | 1,712,679,063.28 |
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