首页 > 基金> 工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)
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工银瑞富一年定开纯债发起式

(012742)
净值：
1.0274
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0774 2026-02-06
  • 净值走势
工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02740.04%
2026-02-051.02700.02%
2026-02-041.02680.00%
2026-02-031.02680.00%
2026-02-021.02680.00%
2026-01-301.0268-0.01%
2026-01-291.02690.00%
2026-01-281.02690.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 王朔 曲鸿昊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.05亿元 份额规模 19.5875亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.37%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-153.990.462,005,275,549.67
2025-09-30-145.441.832,014,695,209.39
2025-06-30-140.460.352,099,559,670.11
2025-03-31-121.510.872,072,008,780.14
2024-12-31-132.370.872,076,407,127.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-02-曲鸿昊2230.51
2024-08-21-王朔5384.13
2022-02-282024-08-22张略钊9063.51
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