基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发大盘价值混合A(012765) |
净值：
0.7138
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：0.7138 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 1,010,980.00 | 30,015,996.20 | 8.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 224,700.00 | 24,568,698.00 | 6.98 |
| 600900 | 长江电力 | 656,400.00 | 17,374,908.00 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,900.00 | 17,253,139.00 | 4.90 |
| 600522 | 中天科技 | 277,400.00 | 16,832,632.00 | 4.78 |
| 000001 | 平安银行 | 1,276,800.00 | 12,831,840.00 | 3.65 |
| 601009 | 南京银行 | 1,281,300.00 | 12,672,057.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 156,300.00 | 11,805,339.00 | 3.35 |
| 000895 | 双汇发展 | 496,643.00 | 11,124,803.20 | 3.16 |
| 603950 | 长源东谷 | 96,700.00 | 8,164,381.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,596,821.70 | 38.81 | 61.03 |
| 金融业 | 59,665,269.20 | 16.95 | 26.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,535,323.37 | 4.98 | 7.83 |
| 教育 | 6,602,104.00 | 1.88 | 2.95 |
| 房地产业 | 3,382,823.00 | 0.96 | 1.51 |
| 采矿业 | 32,603.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.58 | 13.10 | 23.63 | 352,005,198.43 |
| 2026-03-31 | 72.17 | - | 28.04 | 382,809,806.35 |
| 2025-12-31 | 89.25 | - | 11.55 | 448,640,455.69 |
| 2025-09-30 | 84.42 | - | 16.22 | 463,070,123.43 |
| 2025-06-30 | 88.43 | - | 12.02 | 537,595,438.93 |
微信公众号
证券之星APP
