基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信创新生活混合A(012770) |
净值：
0.7922
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.7922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,400.00 | 9,983,037.76 | 6.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,200.00 | 9,846,723.80 | 6.10 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 600,800.00 | 9,678,888.00 | 5.99 |
| 600066 | 宇通客车 | 290,945.00 | 9,513,901.50 | 5.89 |
| 600690 | 海尔智家 | 273,300.00 | 7,130,397.00 | 4.41 |
| 01070 | TCL电子 | 707,000.00 | 6,628,424.49 | 4.10 |
| 00388 | 香港交易所 | 17,900.00 | 6,589,929.25 | 4.08 |
| 02628 | 中国人寿 | 214,000.00 | 5,292,255.01 | 3.28 |
| 688536 | 思瑞浦 | 25,480.00 | 4,073,742.40 | 2.52 |
| 00941 | 中国移动 | 51,000.00 | 3,763,446.77 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,960,887.02 | 40.22 | 81.19 |
| 金融业 | 6,160,162.00 | 3.81 | 7.70 |
| 采矿业 | 4,463,461.00 | 2.76 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,426,094.40 | 2.74 | 5.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.96 | 5.85 | 6.04 | 161,523,130.55 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 10.59 | 172,404,438.22 |
| 2025-06-30 | 87.89 | - | 13.25 | 180,164,549.71 |
| 2025-03-31 | 85.82 | - | 13.26 | 189,236,567.44 |
| 2024-12-31 | 82.23 | - | 10.78 | 188,614,545.00 |
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