基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚鑫六个月持有(FOF)A(012776) |
净值：
1.1242
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1242 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 40,800.00 | 612,408.00 | 0.28 |
| 02423 | 贝壳-W | 15,000.00 | 501,957.08 | 0.23 |
| 000543 | 皖能电力 | 50,300.00 | 423,526.00 | 0.20 |
| 600941 | 中国移动 | 4,500.00 | 422,055.00 | 0.20 |
| 01919 | 中远海控 | 32,000.00 | 420,990.56 | 0.20 |
| 002608 | 江苏国信 | 50,700.00 | 414,726.00 | 0.19 |
| 001286 | 陕西能源 | 38,200.00 | 411,796.00 | 0.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 327,200.00 | 0.15 |
| 000680 | 山推股份 | 18,600.00 | 216,132.00 | 0.10 |
| 600031 | 三一重工 | 11,000.00 | 211,420.00 | 0.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 20,900.00 | 210,672.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,250,048.00 | 0.58 | 35.22 |
| 制造业 | 845,641.00 | 0.39 | 23.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 704,808.00 | 0.33 | 19.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,055.00 | 0.20 | 11.89 |
| 采矿业 | 327,200.00 | 0.15 | 9.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.08 | 5.06 | 4.25 | 215,203,843.54 |
| 2025-12-31 | - | 5.47 | 4.35 | 175,510,829.02 |
| 2025-09-30 | - | 5.83 | 2.84 | 193,651,130.96 |
| 2025-06-30 | - | 5.43 | 5.19 | 238,088,984.55 |
| 2025-03-31 | - | 5.32 | 4.49 | 290,399,974.56 |
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