基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784) |
净值：
1.2535
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.2535 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.13 | 4.51 | 1.10 | 22,336,544.03 |
| 2025-06-30 | 1.94 | 3.55 | 5.13 | 17,085,606.17 |
| 2025-03-31 | - | 3.64 | 4.09 | 16,586,933.04 |
| 2024-12-31 | - | 1.89 | 5.43 | 16,033,031.07 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.72 | 12,664,748.19 |
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