基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合A(012785) |
净值：
0.7886
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日增长率：
5.70%
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累计净值：0.7886 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 148,339.00 | 49,886,405.70 | 5.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,810.00 | 42,776,695.50 | 5.06 |
| 688200 | 华峰测控 | 76,840.00 | 40,348,684.00 | 4.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,600.00 | 37,592,000.00 | 4.44 |
| 688409 | 富创精密 | 113,315.00 | 34,702,718.75 | 4.10 |
| 603061 | 金海通 | 68,730.00 | 34,517,580.60 | 4.08 |
| 688041 | 海光信息 | 91,669.00 | 33,945,030.70 | 4.01 |
| 600183 | 生益科技 | 193,400.00 | 33,535,560.00 | 3.96 |
| 688082 | 盛美上海 | 76,287.00 | 32,955,984.00 | 3.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | 474,400.00 | 32,012,512.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 735,084,633.20 | 86.91 | 94.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,776,695.50 | 5.06 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,723.59 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.82 | - | 8.18 | 845,802,047.09 |
| 2026-03-31 | 88.35 | - | 10.72 | 707,214,750.02 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 6.43 | 841,097,845.80 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 5.52 | 931,950,904.91 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 6.47 | 744,360,798.30 |
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