基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合A(012785) |
净值：
1.0617
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日增长率：
2.72%
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累计净值：1.0617 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002865 | 钧达股份 | 461,400.00 | 33,211,572.00 | 4.70 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,345,900.00 | 29,825,144.00 | 4.22 |
| 601601 | 中国太保 | 784,900.00 | 29,111,941.00 | 4.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,000.00 | 21,637,580.00 | 3.06 |
| 601615 | 明阳智能 | 1,234,471.00 | 20,948,972.87 | 2.96 |
| 600498 | 烽火通信 | 409,700.00 | 20,681,656.00 | 2.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 255,300.00 | 19,295,574.00 | 2.73 |
| 301045 | 天禄科技 | 474,300.00 | 18,611,532.00 | 2.63 |
| 601100 | 恒立液压 | 192,100.00 | 18,441,600.00 | 2.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,061,700.00 | 17,369,412.00 | 2.46 |
| 02601 | 中国太保 | 12,000.00 | 337,781.35 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 495,020,004.32 | 70.00 | 84.25 |
| 采矿业 | 42,508,954.34 | 6.01 | 7.23 |
| 金融业 | 29,111,941.00 | 4.12 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,900,151.80 | 2.96 | 3.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,104.88 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 15,409.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.35 | - | 10.72 | 707,214,750.02 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 6.43 | 841,097,845.80 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 5.52 | 931,950,904.91 |
| 2025-06-30 | 90.02 | - | 6.47 | 744,360,798.30 |
| 2025-03-31 | 89.68 | - | 6.29 | 760,611,273.15 |
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