基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华品质精选混合A(012785) |
净值：
0.6151
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日增长率：
-3.41%
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累计净值：0.6151 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 29,600.00 | 23,929,824.00 | 4.57 |
| 603259 | 药明康德 | 137,900.00 | 23,076,186.00 | 4.40 |
| 600183 | 生益科技 | 169,000.00 | 21,963,240.00 | 4.19 |
| 300489 | 光智科技 | 77,700.00 | 21,627,795.00 | 4.13 |
| 603061 | 金海通 | 68,130.00 | 21,238,164.90 | 4.05 |
| 00992 | 联想集团 | 709,923.00 | 21,049,093.99 | 4.02 |
| 688200 | 华峰测控 | 56,273.00 | 21,046,102.00 | 4.02 |
| 688025 | 杰普特 | 49,212.00 | 20,641,973.40 | 3.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,976.00 | 18,137,963.76 | 3.46 |
| 688082 | 盛美上海 | 55,219.00 | 16,249,847.32 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,949,162.46 | 71.16 | 87.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,813,929.11 | 6.07 | 7.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,076,186.00 | 4.40 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366,688.46 | 0.07 | 0.09 |
| 采矿业 | 110,124.92 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.75 | - | 13.77 | 524,121,028.26 |
| 2026-06-30 | 93.82 | - | 8.18 | 845,802,047.09 |
| 2026-03-31 | 88.35 | - | 10.72 | 707,214,750.02 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 6.43 | 841,097,845.80 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 5.52 | 931,950,904.91 |
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