基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利转型机遇股票C(012800) |
净值：
4.3910
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：4.3910 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 4,728,632.00 | 347,412,593.04 | 9.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,336,001.00 | 345,185,904.69 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 895,947.00 | 327,710,534.19 | 9.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 9,980,910.00 | 265,592,015.10 | 7.42 |
| 688036 | 传音控股 | 1,962,491.00 | 184,866,652.20 | 5.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 124,566.00 | 165,049,950.00 | 4.61 |
| 002916 | 深南电路 | 691,178.00 | 149,736,801.92 | 4.19 |
| 600183 | 生益科技 | 2,466,799.00 | 133,256,481.98 | 3.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,602,413.00 | 124,138,935.11 | 3.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 687,054.00 | 96,276,877.02 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,786,068,173.55 | 77.89 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,846,774.00 | 5.00 | 5.61 |
| 金融业 | 90,914,677.00 | 2.54 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,574,079.91 | 2.31 | 2.59 |
| 采矿业 | 26,837,504.00 | 0.75 | 0.84 |
| 房地产业 | 18,289,434.00 | 0.51 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,270,927.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
| 2024-09-30 | 94.38 | 4.46 | 1.38 | 4,310,488,747.85 |
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