基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利转型机遇股票C(012800) |
净值：
4.6670
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日增长率：
2.53%
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累计净值：4.6670 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 684,547.00 | 294,957,611.36 | 9.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,072,101.00 | 287,638,847.71 | 9.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,824,032.00 | 279,422,018.24 | 9.27 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,887,410.00 | 279,331,296.30 | 9.27 |
| 002371 | 北方华创 | 461,798.00 | 212,002,225.84 | 7.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 111,441.00 | 151,063,847.55 | 5.01 |
| 600183 | 生益科技 | 1,864,899.00 | 133,172,437.59 | 4.42 |
| 002916 | 深南电路 | 534,978.00 | 124,270,039.62 | 4.12 |
| 688036 | 传音控股 | 1,704,844.00 | 112,792,479.04 | 3.74 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,057,800.00 | 78,382,980.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,453,853,224.95 | 81.41 | 88.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151,063,847.55 | 5.01 | 5.45 |
| 金融业 | 109,375,430.00 | 3.63 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,758,296.00 | 1.92 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.97 | 1.34 | 8.02 | 3,014,042,428.62 |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
| 2025-06-30 | 88.68 | 4.48 | 7.11 | 3,337,214,552.51 |
| 2025-03-31 | 80.57 | 6.87 | 12.62 | 3,448,364,374.70 |
| 2024-12-31 | 92.88 | 5.58 | 1.20 | 4,234,310,341.19 |
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