基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利转型机遇股票C(012800) |
净值：
4.8990
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：4.8990 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 659,266.00 | 256,454,474.00 | 9.42 |
| 002371 | 北方华创 | 377,098.00 | 232,281,055.06 | 8.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,317,001.00 | 213,389,359.43 | 7.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,159,543.00 | 197,399,920.49 | 7.25 |
| 688036 | 传音控股 | 3,496,546.00 | 188,114,174.80 | 6.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 177,122.00 | 178,717,869.22 | 6.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 207,900.00 | 168,074,676.00 | 6.17 |
| 688041 | 海光信息 | 461,018.00 | 104,558,882.40 | 3.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 882,205.00 | 98,798,137.95 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,751,100.00 | 81,955,269.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,965,188,250.11 | 72.16 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,381,342.38 | 9.08 | 10.28 |
| 采矿业 | 107,815,989.75 | 3.96 | 4.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,908,464.00 | 2.20 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,829,036.00 | 0.99 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.39 | - | 12.54 | 2,723,361,432.86 |
| 2026-06-30 | 91.17 | - | 9.47 | 3,392,564,637.26 |
| 2026-03-31 | 91.86 | - | 8.45 | 2,548,900,940.34 |
| 2025-12-31 | 91.97 | 1.34 | 8.02 | 3,014,042,428.62 |
| 2025-09-30 | 89.20 | 5.32 | 4.59 | 3,577,006,184.92 |
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