基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF联接A(012801) |
净值：
0.8068
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日增长率：
1.66%
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累计净值：0.8068 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,800.00 | 224,118.00 | 0.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,600.00 | 187,344.00 | 0.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 800.00 | 80,984.00 | 0.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 400.00 | 52,104.00 | 0.04 |
| 600196 | 复星医药 | 2,200.00 | 49,434.00 | 0.03 |
| 688578 | 艾力斯 | 400.00 | 43,680.00 | 0.03 |
| 688029 | 南微医学 | 400.00 | 28,720.00 | 0.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 400.00 | 21,760.00 | 0.02 |
| 688336 | 三生国健 | 400.00 | 21,240.00 | 0.01 |
| 600763 | 通策医疗 | 600.00 | 20,328.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 595,606.00 | 0.42 | 68.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 224,118.00 | 0.16 | 25.76 |
| 批发和零售业 | 30,004.00 | 0.02 | 3.45 |
| 卫生和社会工作 | 20,328.00 | 0.01 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.61 | 4.96 | 1.41 | 142,518,787.88 |
| 2026-03-31 | 0.01 | 4.85 | 1.41 | 133,020,455.09 |
| 2025-12-31 | 0.32 | 5.56 | 1.77 | 121,852,968.99 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 5.31 | 1.07 | 127,156,100.61 |
| 2025-06-30 | - | 5.30 | 0.75 | 134,432,509.61 |
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