基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证医药50ETF联接A(012801) |
净值：
0.7909
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.7909 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,000.00 | 90,640.00 | 0.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,500.00 | 89,355.00 | 0.07 |
| 688271 | 联影医疗 | 400.00 | 50,200.00 | 0.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 200.00 | 20,830.00 | 0.02 |
| 603087 | 甘李药业 | 300.00 | 20,421.00 | 0.02 |
| 688278 | 特宝生物 | 200.00 | 16,736.00 | 0.01 |
| 688029 | 南微医学 | 200.00 | 16,312.00 | 0.01 |
| 600521 | 华海药业 | 900.00 | 15,273.00 | 0.01 |
| 603939 | 益丰药房 | 500.00 | 10,860.00 | 0.01 |
| 600380 | 健康元 | 900.00 | 10,395.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 283,604.00 | 0.23 | 72.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,640.00 | 0.07 | 23.11 |
| 批发和零售业 | 17,908.00 | 0.01 | 4.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.32 | 5.56 | 1.77 | 121,852,968.99 |
| 2025-09-30 | 0.43 | 5.31 | 1.07 | 127,156,100.61 |
| 2025-06-30 | - | 5.30 | 0.75 | 134,432,509.61 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 5.06 | 0.48 | 138,295,359.39 |
| 2024-12-31 | - | 5.14 | 1.85 | 135,979,305.16 |
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