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首页 > 基金> 富国中证医药50ETF联接C(012802)

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富国中证医药50ETF联接C

(012802)

净值：

0.7780

日增长率：

-0.15%

累计净值：0.7780

2026-05-12

净值走势

富国中证医药50ETF联接C(012802)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-05-12	0.7780	-0.15%
2026-05-11	0.7792	0.92%
2026-05-08	0.7721	-0.92%
2026-05-07	0.7793	0.21%
2026-05-06	0.7777	-0.18%
2026-04-30	0.7791	-0.63%
2026-04-29	0.7840	0.33%
2026-04-28	0.7814	1.48%

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基金情况

基金全称	富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	王乐乐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.61亿元	份额规模	0.7886亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.14%
最近一月	-1.14%
最近三月	-2.09%
最近六月	0.00%
最近一年	6.69%
最近两年	1.32%

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基金要闻

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富国中证医药50ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603658	安图生物	200.00	6,690.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	6,690.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	0.01	4.85	1.41	133,020,455.09
2025-12-31	0.32	5.56	1.77	121,852,968.99
2025-09-30	0.43	5.31	1.07	127,156,100.61
2025-06-30	-	5.30	0.75	134,432,509.61
2025-03-31	0.94	5.06	0.48	138,295,359.39

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-10	-	王乐乐	916	-9.06
2021-12-24	2024-07-12	牛志冬	931	-33.72

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基金公告

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