基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安恒鑫3个月定开债(012807) |
净值：
1.0528
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0848 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 89.58 | 2.90 | 10,612,611.23 |
| 2025-12-31 | - | 90.62 | 1.82 | 10,556,050.83 |
| 2025-09-30 | - | 94.38 | 1.84 | 10,532,353.29 |
| 2025-06-30 | - | 92.60 | 1.74 | 10,578,791.23 |
| 2025-03-31 | - | 82.53 | 3.40 | 10,499,381.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-07 | - | 陈建华 | 1544 | 7.92 |
| 2021-12-09 | 2023-07-17 | 万莉 | 585 | 4.00 |
| 2021-12-09 | 2024-07-29 | 张昊 | 963 | 5.58 |
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