基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安恒鑫3个月定开债(012807) |
净值：
1.0445
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0765 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 90.62 | 1.82 | 10,556,050.83 |
| 2025-09-30 | - | 94.38 | 1.84 | 10,532,353.29 |
| 2025-06-30 | - | 92.60 | 1.74 | 10,578,791.23 |
| 2025-03-31 | - | 82.53 | 3.40 | 10,499,381.82 |
| 2024-12-31 | - | 98.89 | 1.33 | 10,524,225.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-04-07 | - | 陈建华 | 1404 | 7.07 |
| 2021-12-09 | 2023-07-17 | 万莉 | 585 | 4.00 |
| 2021-12-09 | 2024-07-29 | 张昊 | 963 | 5.58 |
微信公众号
证券之星APP
