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华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C

(012811)

净值:
1.3143
累计净值:1.3143 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C(012811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31430.76%
2023-02-101.3044-0.55%
2023-02-031.3150-0.90%
2023-01-201.32440.58%
2023-01-191.31680.54%
2023-01-131.29491.23%
2023-01-121.27920.16%
2023-01-111.2772-0.20%
基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁 张放
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4526亿元
最近分红 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.46% 335/513
最近一月 -3.70% 317/513
最近三月 0.56% 309/513
最近六月 -2.34% 273/513
最近一年 -4.93% 281/513
今年以来 2.35% 263/513
成立以来 -16.78% 450/513
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝大数据ETF1.01564.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行9.7246.361.25金融业
600900长江电力5.03114.382.14电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行4.56153.442.87金融业
600036招商银行3.69137.493.04金融业
601166兴业银行3.6861.271.15金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2279.4750.36
金融业952.8821.05
信息传输、软件和信息技术服务业150.633.33
交通运输、仓储和邮政业137.083.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业135.923.00
其他870.4319.23
华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C(012811)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF)C(012811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:胡洁 张放
  • 基金公告
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