基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合A(012812) |
净值：
1.0072
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0072 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 3.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 522,623.91 | 2.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 3,056.00 | 485,842.88 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 474,196.00 | 2.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,500.00 | 427,066.04 | 2.23 |
| 603067 | 振华股份 | 8,000.00 | 370,320.00 | 1.93 |
| 601377 | 兴业证券 | 60,000.00 | 362,400.00 | 1.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 314,408.00 | 1.64 |
| 301196 | 唯科科技 | 2,340.00 | 293,482.80 | 1.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 14,200.00 | 258,440.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,784,377.68 | 14.54 | 76.42 |
| 金融业 | 620,840.00 | 3.24 | 17.04 |
| 采矿业 | 238,095.00 | 1.24 | 6.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.23 | 59.85 | 4.17 | 19,147,927.93 |
| 2026-03-31 | 23.45 | 55.97 | 4.87 | 20,898,902.92 |
| 2025-12-31 | 25.13 | 68.42 | 5.18 | 23,430,098.09 |
| 2025-09-30 | 27.87 | 68.17 | 6.52 | 27,590,699.74 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.39 | 4.28 | 31,090,014.09 |
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