基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合A(012812) |
净值：
1.1063
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1063 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 598,286.92 | 2.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,000.00 | 489,320.00 | 2.34 |
| 301196 | 唯科科技 | 4,500.00 | 448,200.00 | 2.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 2.08 |
| 300408 | 三环集团 | 8,000.00 | 422,800.00 | 2.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 30,400.00 | 411,920.00 | 1.97 |
| 601567 | 三星医疗 | 15,000.00 | 393,300.00 | 1.88 |
| 601377 | 兴业证券 | 60,000.00 | 352,200.00 | 1.69 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 68,000.00 | 321,640.00 | 1.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,000.00 | 301,520.00 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,328,360.00 | 11.14 | 65.01 |
| 金融业 | 841,520.00 | 4.03 | 23.49 |
| 采矿业 | 411,920.00 | 1.97 | 11.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.45 | 55.97 | 4.87 | 20,898,902.92 |
| 2025-12-31 | 25.13 | 68.42 | 5.18 | 23,430,098.09 |
| 2025-09-30 | 27.87 | 68.17 | 6.52 | 27,590,699.74 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.39 | 4.28 | 31,090,014.09 |
| 2025-03-31 | 24.23 | 77.66 | 2.96 | 21,344,434.33 |
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