基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合A(012812) |
净值：
1.0976
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0976 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00788 | 中国铁塔 | 75,000.00 | 783,091.74 | 3.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 757,440.29 | 3.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,000.00 | 547,560.00 | 2.34 |
| 300408 | 三环集团 | 11,000.00 | 503,250.00 | 2.15 |
| 01164 | 中广核矿业 | 180,000.00 | 502,370.96 | 2.14 |
| 600801 | 华新建材 | 20,000.00 | 490,800.00 | 2.09 |
| 300866 | 安克创新 | 4,200.00 | 480,438.00 | 2.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 440,712.00 | 1.88 |
| 600496 | 精工钢构 | 100,000.00 | 415,000.00 | 1.77 |
| 00001 | 长和 | 7,000.00 | 334,778.49 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.13 | 68.42 | 5.18 | 23,430,098.09 |
| 2025-09-30 | 27.87 | 68.17 | 6.52 | 27,590,699.74 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.39 | 4.28 | 31,090,014.09 |
| 2025-03-31 | 24.23 | 77.66 | 2.96 | 21,344,434.33 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 82.42 | 0.82 | 15,632,716.26 |
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