基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫颐收益混合C(012813) |
净值：
1.0775
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0775 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 3.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 847,428.04 | 3.07 |
| 00788 | 中国铁塔 | 75,000.00 | 786,075.78 | 2.85 |
| 603565 | 中谷物流 | 60,000.00 | 653,400.00 | 2.37 |
| 601100 | 恒立液压 | 6,000.00 | 574,620.00 | 2.08 |
| 600928 | 西安银行 | 138,000.00 | 536,820.00 | 1.95 |
| 600016 | 民生银行 | 133,600.00 | 531,728.00 | 1.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,000.00 | 516,100.00 | 1.87 |
| 688668 | 鼎通科技 | 5,000.00 | 474,550.00 | 1.72 |
| 688590 | 新致软件 | 20,000.00 | 463,400.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,919,638.00 | 6.96 | 41.54 |
| 金融业 | 1,584,648.00 | 5.74 | 34.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,400.00 | 2.37 | 14.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,400.00 | 1.68 | 10.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.87 | 68.17 | 6.52 | 27,590,699.74 |
| 2025-06-30 | 21.25 | 72.39 | 4.28 | 31,090,014.09 |
| 2025-03-31 | 24.23 | 77.66 | 2.96 | 21,344,434.33 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 82.42 | 0.82 | 15,632,716.26 |
| 2024-09-30 | 14.06 | 88.51 | 0.98 | 19,379,574.60 |
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