首页 > 基金> 兴华安盈一年定开债券发起式(012814)
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兴华安盈一年定开债券发起式

(012814)
净值：
1.0174
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1861 2026-09-14
  • 净值走势
兴华安盈一年定开债券发起式(012814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.0174-0.02%
2026-09-111.0176-0.02%
2026-09-101.0178-0.01%
2026-09-091.0179-0.01%
2026-09-081.0180-0.01%
2026-09-071.01810.04%
2026-09-041.01770.00%
2026-09-031.01770.05%
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基金情况

基金全称 兴华安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.11亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 4.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.382.71911,021,205.73
2026-03-31-115.600.06917,293,651.73
2025-12-31-117.221.04910,304,435.91
2025-09-30-117.100.19906,805,525.77
2025-06-30-108.721.34959,320,075.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-04-吕智卓186919.90
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