基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新兴产业混合C(012815) |
净值：
1.2098
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.2098 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300850 | 新强联 | 1,535,555.00 | 66,765,931.40 | 9.78 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,393,531.00 | 62,444,124.11 | 9.15 |
| 688196 | 卓越新能 | 1,164,908.00 | 61,856,614.80 | 9.06 |
| 301061 | 匠心家居 | 589,684.00 | 54,433,730.04 | 7.98 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,388,700.00 | 54,395,379.00 | 7.97 |
| 605060 | 联德股份 | 1,355,700.00 | 37,891,815.00 | 5.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 867,340.00 | 31,866,071.60 | 4.67 |
| 300596 | 利安隆 | 787,000.00 | 30,724,480.00 | 4.50 |
| 603379 | 三美股份 | 517,300.00 | 30,427,586.00 | 4.46 |
| 002545 | 东方铁塔 | 1,494,900.00 | 20,928,600.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 596,392,799.62 | 87.39 | 97.41 |
| 教育 | 8,867,143.00 | 1.30 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,957,720.00 | 1.02 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 14.35 | 682,429,562.53 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 9.07 | 639,794,629.17 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 8.95 | 586,515,395.16 |
| 2024-12-31 | 93.71 | - | 6.54 | 502,983,962.63 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.90 | 14.86 | 588,996,852.85 |
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