基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新兴产业混合C(012815) |
净值：
1.1980
|
日增长率：
-1.16%
|
累计净值：1.1980 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 57,600.00 | 73,152,000.00 | 9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 119,580.00 | 72,585,060.00 | 9.55 |
| 002384 | 东山精密 | 274,400.00 | 71,988,840.00 | 9.47 |
| 600176 | 中国巨石 | 893,100.00 | 65,089,128.00 | 8.57 |
| 688146 | 中船特气 | 182,322.00 | 63,810,876.78 | 8.40 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2,724,125.00 | 44,185,307.50 | 5.81 |
| 688627 | 精智达 | 49,909.00 | 35,684,935.00 | 4.70 |
| 605376 | 博迁新材 | 119,400.00 | 32,393,220.00 | 4.26 |
| 300596 | 利安隆 | 593,032.00 | 31,122,319.36 | 4.10 |
| 300285 | 国瓷材料 | 269,920.00 | 27,850,345.60 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 681,145,424.23 | 89.63 | 96.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,919,648.00 | 2.75 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 345,782.22 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.43 | 0.06 | 5.76 | 759,939,030.11 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 7.89 | 803,624,134.60 |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 11.05 | 942,906,526.61 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 14.35 | 682,429,562.53 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 9.07 | 639,794,629.17 |
微信公众号
证券之星APP
