基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新兴产业混合C(012815) |
净值：
1.2740
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2740 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 2,106,100.00 | 88,898,481.00 | 9.43 |
| 000893 | 亚钾国际 | 1,848,400.00 | 88,667,748.00 | 9.40 |
| 300850 | 新强联 | 2,122,855.00 | 87,822,511.35 | 9.31 |
| 301061 | 匠心家居 | 836,364.00 | 79,287,307.20 | 8.41 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,513,031.00 | 78,632,221.07 | 8.34 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,213,140.00 | 47,191,146.00 | 5.00 |
| 603379 | 三美股份 | 720,300.00 | 43,736,616.00 | 4.64 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2,327,700.00 | 42,946,065.00 | 4.55 |
| 600499 | 科达制造 | 3,038,600.00 | 42,145,382.00 | 4.47 |
| 002595 | 豪迈科技 | 492,500.00 | 41,621,175.00 | 4.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 838,315,610.00 | 88.91 | 97.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,154,196.62 | 1.18 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,509,252.00 | 0.90 | 0.99 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.01 | - | 11.05 | 942,906,526.61 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 14.35 | 682,429,562.53 |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 9.07 | 639,794,629.17 |
| 2025-03-31 | 92.34 | - | 8.95 | 586,515,395.16 |
| 2024-12-31 | 93.71 | - | 6.54 | 502,983,962.63 |
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