基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合A(012816) |
净值：
1.2818
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.2818 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601872 | 招商轮船 | 1,417,600.00 | 24,907,232.00 | 7.31 |
| 601918 | 新集能源 | 1,977,800.00 | 16,989,302.00 | 4.99 |
| 603259 | 药明康德 | 131,400.00 | 16,360,614.00 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,300.00 | 14,351,000.00 | 4.21 |
| 600499 | 科达制造 | 1,031,700.00 | 14,237,460.00 | 4.18 |
| 601601 | 中国太保 | 469,600.00 | 13,392,992.00 | 3.93 |
| 600026 | 中远海能 | 743,900.00 | 13,345,566.00 | 3.92 |
| 301345 | 涛涛车业 | 54,800.00 | 12,658,800.00 | 3.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 176,100.00 | 12,397,440.00 | 3.64 |
| 000792 | 盐湖股份 | 402,300.00 | 12,145,437.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,930,772.91 | 35.50 | 47.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,852,025.46 | 12.29 | 16.61 |
| 金融业 | 35,126,775.28 | 10.31 | 13.94 |
| 采矿业 | 30,894,661.34 | 9.07 | 12.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,360,614.00 | 4.80 | 6.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,876,057.58 | 2.02 | 2.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 74.00 | - | 27.93 | 340,618,079.18 |
| 2026-03-31 | 72.33 | - | 27.95 | 323,870,416.56 |
| 2025-12-31 | 83.48 | - | 17.36 | 357,499,908.59 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.74 | 355,607,712.90 |
| 2025-06-30 | 86.84 | - | 14.45 | 333,956,471.41 |
微信公众号
证券之星APP
