基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰致和混合A(012816) |
净值：
1.0375
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0375 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 326,300.00 | 21,340,020.00 | 5.97 |
| 300136 | 信维通信 | 339,500.00 | 21,049,000.00 | 5.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,228,000.00 | 19,869,040.00 | 5.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 345,300.00 | 19,581,963.00 | 5.48 |
| 600114 | 东睦股份 | 582,600.00 | 17,798,430.00 | 4.98 |
| 603255 | 鼎际得 | 585,100.00 | 17,155,132.00 | 4.80 |
| 000792 | 盐湖股份 | 571,100.00 | 16,082,176.00 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 466,200.00 | 16,069,914.00 | 4.50 |
| 000933 | 神火股份 | 560,800.00 | 15,405,176.00 | 4.31 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1,389,900.00 | 14,969,223.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,108,469.75 | 71.36 | 85.48 |
| 采矿业 | 34,370,017.12 | 9.61 | 11.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,844,470.00 | 2.47 | 2.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,159.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,075.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.48 | - | 17.36 | 357,499,908.59 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.74 | 355,607,712.90 |
| 2025-06-30 | 86.84 | - | 14.45 | 333,956,471.41 |
| 2025-03-31 | 83.87 | - | 13.16 | 354,278,778.28 |
| 2024-12-31 | 82.05 | - | 17.02 | 359,858,973.16 |
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