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招商享诚增强债券A

(012818)

净值:
1.0907
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0907 2024-07-16
  • 净值走势
招商享诚增强债券A(012818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-161.09070.10%
2024-07-151.0896-0.12%
2024-07-121.09090.00%
2024-07-111.09090.43%
2024-07-101.08620.14%
2024-07-091.08470.50%
2024-07-081.0793-0.21%
2024-07-051.0816-0.05%
基金全称 招商享诚增强债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋 王刚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.27亿元 份额规模 6.7915亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.55%
最近一月 0.29%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.28%
最近两年 7.12%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600150中国船舶802,323.0029,685,951.003.29
601872招商轮船3,479,860.0027,699,685.603.07
600685中船防务954,714.0024,813,016.862.75
601989中国重工4,963,860.0023,131,587.602.57
601058赛轮轮胎1,422,463.0020,881,756.842.32
603613国联股份665,735.0014,792,631.701.64
601975招商南油3,833,776.0013,609,904.801.51
300699光威复材318,500.009,682,400.001.07
000738航发控制471,700.008,735,884.000.97
300776帝尔激光98,557.004,364,103.960.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业124,096,035.3113.7767.45
交通运输、仓储和邮政业44,907,994.404.9824.41
信息传输、软件和信息技术服务业14,980,503.881.668.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3120.4184.620.85901,391,192.11
2023-12-3121.7388.460.651,791,669,004.61
2023-09-3019.8288.480.412,177,550,877.79
2023-06-3020.1382.380.802,156,916,549.44
2023-03-3119.8286.640.582,093,769,855.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-26-刘万锋9969.07
2021-10-26-王刚9969.07
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