基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商享诚增强债券A(012818) |
净值：
1.2113
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2113 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,795,568.00 | 59,720,591.68 | 2.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,538,600.00 | 57,254,548.00 | 1.94 |
| 603613 | 国联股份 | 2,014,680.00 | 56,411,040.00 | 1.91 |
| 600760 | 中航沈飞 | 952,731.00 | 53,495,845.65 | 1.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 5,926,160.00 | 53,216,916.80 | 1.81 |
| 600893 | 航发动力 | 1,190,070.00 | 47,638,502.10 | 1.62 |
| 01138 | 中远海能 | 5,336,000.00 | 46,267,986.43 | 1.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 446,776.00 | 45,035,020.80 | 1.53 |
| 688281 | 华秦科技 | 530,008.00 | 39,114,590.40 | 1.33 |
| 300699 | 光威复材 | 881,000.00 | 34,764,260.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,027,812.63 | 14.63 | 79.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,411,040.00 | 1.91 | 10.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,216,916.80 | 1.81 | 9.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.92 | 81.09 | 0.11 | 2,946,132,805.77 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 80.90 | 0.88 | 2,245,062,765.73 |
| 2025-06-30 | 20.85 | 80.94 | 0.48 | 1,135,052,431.44 |
| 2025-03-31 | 19.91 | 82.19 | 0.38 | 1,123,699,518.81 |
| 2024-12-31 | 22.90 | 84.50 | 1.54 | 986,030,928.55 |
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