基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合C(012822) |
净值：
1.1340
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1340 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,336,234.00 | 0.90 |
| 000338 | 潍柴动力 | 41,500.00 | 1,130,875.00 | 0.76 |
| 002415 | 海康威视 | 25,100.00 | 858,420.00 | 0.58 |
| 600482 | 中国动力 | 22,800.00 | 747,840.00 | 0.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 57,600.00 | 664,128.00 | 0.44 |
| 002001 | 新和成 | 21,300.00 | 605,346.00 | 0.41 |
| 000425 | 徐工机械 | 74,500.00 | 602,705.00 | 0.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 21,100.00 | 565,691.00 | 0.38 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,100.00 | 552,782.00 | 0.37 |
| 920136 | 永励精密 | 300.00 | 5,784.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.74 | 89.45 | 4.88 | 149,274,256.07 |
| 2026-03-31 | 4.35 | 100.42 | 1.97 | 158,294,293.53 |
| 2025-12-31 | 14.46 | 114.41 | 1.27 | 174,041,113.65 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 93.27 | 0.75 | 187,147,965.51 |
| 2025-06-30 | 13.56 | 117.28 | 3.63 | 206,594,725.05 |
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