基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合C(012822) |
净值：
1.1023
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1023 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 66,000.00 | 2,667,060.00 | 1.43 |
| 601702 | 华峰铝业 | 147,700.00 | 2,507,946.00 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 2,313,984.00 | 1.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,761,412.31 | 0.94 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,200.00 | 1,645,536.00 | 0.88 |
| 600031 | 三一重工 | 70,300.00 | 1,633,772.00 | 0.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,484,435.00 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,366,800.00 | 0.73 |
| 601988 | 中国银行 | 244,600.00 | 1,267,028.00 | 0.68 |
| 603565 | 中谷物流 | 101,348.00 | 1,103,679.72 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,086,024.00 | 6.46 | 55.00 |
| 金融业 | 3,934,088.00 | 2.10 | 17.90 |
| 采矿业 | 2,313,984.00 | 1.24 | 10.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333,643.72 | 0.71 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,226,544.00 | 0.66 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 672,800.00 | 0.36 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,252.00 | 0.22 | 1.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.53 | 93.27 | 0.75 | 187,147,965.51 |
| 2025-06-30 | 13.56 | 117.28 | 3.63 | 206,594,725.05 |
| 2025-03-31 | 13.48 | 115.87 | 2.18 | 220,162,829.06 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 119.63 | 1.21 | 239,810,914.55 |
| 2024-09-30 | 10.94 | 112.07 | 0.75 | 279,274,702.43 |
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