基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦丰一年持有期混合C(012822) |
净值：
1.1190
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1190 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 147,700.00 | 3,023,419.00 | 1.74 |
| 600036 | 招商银行 | 66,000.00 | 2,778,600.00 | 1.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,600.00 | 2,709,342.00 | 1.56 |
| 601100 | 恒立液压 | 15,500.00 | 1,703,605.00 | 0.98 |
| 601799 | 星宇股份 | 12,200.00 | 1,505,114.00 | 0.86 |
| 600031 | 三一重工 | 70,300.00 | 1,485,439.00 | 0.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,900.00 | 1,405,879.99 | 0.81 |
| 601988 | 中国银行 | 244,600.00 | 1,401,558.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 1,248,684.00 | 0.72 |
| 603565 | 中谷物流 | 101,348.00 | 1,017,533.92 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,499,463.00 | 7.18 | 55.71 |
| 金融业 | 4,180,158.00 | 2.40 | 18.63 |
| 采矿业 | 2,709,342.00 | 1.56 | 12.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273,383.92 | 0.73 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 720,535.00 | 0.41 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 657,720.00 | 0.38 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,095.00 | 0.23 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.46 | 114.41 | 1.27 | 174,041,113.65 |
| 2025-09-30 | 13.53 | 93.27 | 0.75 | 187,147,965.51 |
| 2025-06-30 | 13.56 | 117.28 | 3.63 | 206,594,725.05 |
| 2025-03-31 | 13.48 | 115.87 | 2.18 | 220,162,829.06 |
| 2024-12-31 | 10.82 | 119.63 | 1.21 | 239,810,914.55 |
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