基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚宁9个月持有期混合A(012826) |
净值：
1.1882
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1882 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 183,000.00 | 17,074,380.56 | 2.67 |
| 02423 | 贝壳-W | 310,400.00 | 11,634,918.75 | 1.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 58,700.00 | 11,179,415.00 | 1.75 |
| 002415 | 海康威视 | 351,400.00 | 10,485,776.00 | 1.64 |
| 002410 | 广联达 | 828,200.00 | 10,418,756.00 | 1.63 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,269,500.00 | 9,712,022.08 | 1.52 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 586,700.00 | 9,492,806.00 | 1.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,927.00 | 8,616,965.38 | 1.35 |
| 02020 | 安踏体育 | 117,000.00 | 8,512,261.41 | 1.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 47,800.00 | 8,207,260.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,107,053.33 | 14.88 | 79.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,923,412.00 | 1.86 | 9.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,588,108.00 | 1.81 | 9.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,386,297.00 | 0.22 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.06 | 72.26 | 3.87 | 639,350,991.93 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 68.72 | 1.80 | 646,702,253.21 |
| 2025-06-30 | 29.88 | 68.86 | 0.76 | 615,862,010.12 |
| 2025-03-31 | 29.72 | 73.50 | 0.79 | 611,465,196.44 |
| 2024-12-31 | 29.11 | 78.54 | 2.46 | 556,835,371.87 |
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