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汇添富货币E

(012830)

每万份收益:
0.4729元
7日年化率:
1.7520%
2024-07-16
  • 净值走势
汇添富货币E(012830)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-160.47291.7520%
2024-07-150.47361.7550%
2024-07-140.47651.7570%
2024-07-130.47651.7590%
2024-07-120.47571.7600%
2024-07-110.47571.7630%
2024-07-100.47921.7710%
2024-07-090.47851.7810%
基金全称 汇添富货币市场基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 许娅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 239.38亿元 份额规模 239.3779亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241404624江苏银行CD046799,475,093.422.56
11241405124江苏银行CD051499,451,072.701.60
11230402623中国银行CD026499,272,341.201.60
11249444824青岛农商行CD037497,820,664.661.59
11240304124农业银行CD041497,682,349.891.59
11241406024江苏银行CD060299,499,206.810.96
11249485324南京银行CD055298,596,681.870.95
11240202024工商银行CD020297,789,286.330.95
11241506924民生银行CD069295,677,723.070.95
11231521023民生银行CD210249,498,897.840.80
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-29.4453.3831,288,536,285.40
2023-12-31-39.1952.2527,592,222,826.45
2023-09-30-28.9253.3240,326,040,784.77
2023-06-30-33.7755.7545,714,676,465.17
2023-03-31-38.9148.8153,584,876,501.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-许娅700.35
2021-07-01-徐寅喆11136.72
2021-07-012024-05-09温开强10436.35
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