基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币E(012830) |
每万份收益：
0.3506元
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7日年化率：
1.3610%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 399,629,269.94 | 1.38 |
| 112691409 | 26张家港农村商业银行CD002 | 299,535,203.07 | 1.04 |
| 112513126 | 25浙商银行CD126 | 298,815,321.43 | 1.03 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 247,969,220.88 | 0.86 |
| 250431 | 25农发31 | 211,777,936.29 | 0.73 |
| 250306 | 25进出06 | 201,855,327.54 | 0.70 |
| 112692579 | 26深圳前海微众银行CD014 | 199,932,095.89 | 0.69 |
| 112583534 | 25广州银行CD140 | 199,864,231.86 | 0.69 |
| 112690610 | 26晋商银行CD007 | 199,836,854.14 | 0.69 |
| 112595227 | 25厦门银行CD028 | 199,803,566.10 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 57.27 | 29.09 | 28,915,039,441.67 |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.04 | 28,289,309,569.64 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 25.13 | 26,411,415,519.00 |
| 2025-06-30 | - | 50.03 | 32.53 | 33,479,592,574.07 |
| 2025-03-31 | - | 58.67 | 27.30 | 21,113,933,212.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 735 | 3.22 |
| 2021-07-01 | - | 徐寅喆 | 1778 | 9.77 |
| 2021-07-01 | 2024-05-09 | 温开强 | 1043 | 6.35 |
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