基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币E(012830) |
每万份收益：
0.3306元
|
7日年化率：
1.2600%
|
2026-11-12 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112584950 | 25西安银行CD065 | 299,501,278.83 | 0.91 |
| 112680416 | 26湖南银行CD084 | 299,183,725.43 | 0.91 |
| 220203 | 22国开03 | 260,339,522.00 | 0.79 |
| 220315 | 22进出15 | 224,066,692.74 | 0.68 |
| 112681292 | 26长沙银行CD160 | 199,778,604.58 | 0.61 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 199,612,035.99 | 0.61 |
| 112517246 | 25光大银行CD246 | 199,575,490.39 | 0.61 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 199,564,859.66 | 0.61 |
| 112692258 | 26江西银行CD016 | 199,439,569.54 | 0.60 |
| 112697125 | 26徽商银行CD125 | 199,383,299.03 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 52.25 | 27.85 | 32,984,353,760.40 |
| 2026-06-30 | - | 49.45 | 32.52 | 28,921,739,735.32 |
| 2026-03-31 | - | 57.27 | 29.09 | 28,915,039,441.67 |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.04 | 28,289,309,569.64 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 25.13 | 26,411,415,519.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 919 | 3.89 |
| 2021-07-01 | - | 徐寅喆 | 1962 | 10.48 |
| 2021-07-01 | 2024-05-09 | 温开强 | 1043 | 6.35 |
微信公众号
证券之星APP
