基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富货币E(012830) |
每万份收益：
0.3601元
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7日年化率：
1.3220%
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2026-02-04 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250306 | 25进出06 | 452,438,147.62 | 1.60 |
| 112583523 | 25湖南银行CD104 | 299,798,478.15 | 1.06 |
| 112513126 | 25浙商银行CD126 | 297,622,089.09 | 1.05 |
| 250421 | 25农发21 | 216,681,333.78 | 0.77 |
| 112586502 | 25东莞农村商业银行CD136 | 199,900,933.58 | 0.71 |
| 112586884 | 25青岛银行CD085 | 199,837,487.80 | 0.71 |
| 112502225 | 25工商银行CD225 | 199,820,067.64 | 0.71 |
| 112587373 | 25深圳前海微众银行CD075 | 199,748,705.66 | 0.71 |
| 112514084 | 25江苏银行CD084 | 199,633,147.74 | 0.71 |
| 112581878 | 25晋商银行CD143 | 199,442,496.63 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 55.55 | 23.04 | 28,289,309,569.64 |
| 2025-09-30 | - | 54.17 | 25.13 | 26,411,415,519.00 |
| 2025-06-30 | - | 50.03 | 32.53 | 33,479,592,574.07 |
| 2025-03-31 | - | 58.67 | 27.30 | 21,113,933,212.25 |
| 2024-12-31 | - | 36.71 | 36.18 | 31,450,455,805.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-09 | - | 许娅 | 638 | 2.86 |
| 2021-07-01 | - | 徐寅喆 | 1681 | 9.38 |
| 2021-07-01 | 2024-05-09 | 温开强 | 1043 | 6.35 |
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