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交银鸿信一年持有期混合C(012834)
交银鸿信一年持有期混合C
(012834)
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累计净值：1.0412
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0412 | -0.83% |
| 2026-11-12 | 1.0499 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 1.0546 | 0.22% |
| 2026-11-10 | 1.0523 | 0.25% |
| 2026-11-09 | 1.0497 | 0.06% |
| 2026-11-06 | 1.0491 | -0.69% |
| 2026-11-05 | 1.0564 | 0.61% |
| 2026-11-04 | 1.0500 | 1.64% |
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基金全称
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交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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-7.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.20%
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最近两年
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2.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,633.00 | 1,344,133.78 | 1.27 |
| 688825 | 长鑫科技 | 19,127.00 | 1,047,968.33 | 0.99 |
| 603061 | 金海通 | 3,355.00 | 1,045,854.15 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 1,560.00 | 960,913.20 | 0.91 |
| 688012 | 中微公司 | 3,007.00 | 957,879.85 | 0.91 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 885,073.94 | 0.84 |
| 01548 | 金斯瑞生物-一千 | 22,000.00 | 847,191.87 | 0.80 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 22,000.00 | 847,191.87 | 0.80 |
| 688041 | 海光信息 | 3,544.00 | 803,779.20 | 0.76 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 4,000.00 | 756,783.07 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,400.00 | 756,666.00 | 0.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 442,807.37 | 0.42 |
| 02899 | 紫金矿业(五百) | 16,000.00 | 442,807.37 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,710,737.50 | 11.10 | 77.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,576,865.63 | 2.44 | 17.09 |
| 采矿业 | 756,666.00 | 0.72 | 5.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,240.00 | 0.03 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.02 | 64.06 | 7.56 | 105,473,219.83 |
| 2026-06-30 | 28.44 | 64.41 | 7.41 | 122,902,721.18 |
| 2026-03-31 | 28.19 | 65.25 | 6.96 | 135,730,307.39 |
| 2025-12-31 | 28.66 | 65.99 | 4.87 | 165,741,706.77 |
| 2025-09-30 | 28.40 | 61.81 | 4.81 | 187,904,805.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 刘庆祥 | 484 | -0.55 |
| 2021-08-06 | - | 于海颖 | 1927 | 4.12 |
| 2021-08-06 | 2025-07-19 | 陈俊华 | 1443 | 4.70 |
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