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交银鸿信一年持有期混合C(012834)
交银鸿信一年持有期混合C
(012834)
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累计净值：1.1205
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1205 | 0.03% |
| 2026-08-13 | 1.1202 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.1212 | 0.38% |
| 2026-08-11 | 1.1169 | -0.46% |
| 2026-08-10 | 1.1221 | -0.06% |
| 2026-08-07 | 1.1228 | 0.52% |
| 2026-08-06 | 1.1170 | 0.03% |
| 2026-08-05 | 1.1167 | 0.90% |
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基金全称
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交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2688亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-2.57%
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最近三月
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-2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.60%
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最近两年
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12.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 10,600.00 | 1,981,266.78 | 1.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,400.00 | 1,956,000.00 | 1.59 |
| 688012 | 中微公司 | 3,912.00 | 1,832,772.00 | 1.49 |
| 603061 | 金海通 | 3,355.00 | 1,684,948.10 | 1.37 |
| 688041 | 海光信息 | 3,700.00 | 1,370,110.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,218,331.00 | 0.99 |
| 002371 | 北方华创 | 1,360.00 | 1,203,001.60 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 729.00 | 1,163,155.95 | 0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 1,820.00 | 1,104,740.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,871.00 | 1,071,752.31 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,466,446.84 | 19.09 | 79.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,798,325.09 | 3.90 | 16.31 |
| 采矿业 | 1,111,980.00 | 0.90 | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,760.00 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.44 | 64.41 | 7.41 | 122,902,721.18 |
| 2026-03-31 | 28.19 | 65.25 | 6.96 | 135,730,307.39 |
| 2025-12-31 | 28.66 | 65.99 | 4.87 | 165,741,706.77 |
| 2025-09-30 | 28.40 | 61.81 | 4.81 | 187,904,805.68 |
| 2025-06-30 | 23.77 | 62.95 | 7.17 | 234,774,274.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 刘庆祥 | 393 | 7.02 |
| 2021-08-06 | - | 于海颖 | 1836 | 12.05 |
| 2021-08-06 | 2025-07-19 | 陈俊华 | 1443 | 4.70 |
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