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交银鸿信一年持有期混合C(012834)
交银鸿信一年持有期混合C
(012834)
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累计净值：1.0935
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0935 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.0923 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 1.0925 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.0910 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.0907 | 0.33% |
| 2025-12-19 | 1.0871 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.0853 | -0.19% |
| 2025-12-17 | 1.0874 | 0.69% |
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基金全称
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交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.4456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.73%
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最近两年
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12.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,972.00 | 5,430,803.10 | 2.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,500.00 | 3,015,000.00 | 1.60 |
| 688188 | 柏楚电子 | 17,899.00 | 2,752,508.22 | 1.46 |
| 688036 | 传音控股 | 24,985.00 | 2,353,587.00 | 1.25 |
| 600066 | 宇通客车 | 80,000.00 | 2,176,800.00 | 1.16 |
| 01347 | 华虹半导体 | 27,000.00 | 1,972,036.80 | 1.05 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,500.00 | 1,858,370.79 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,300.00 | 1,657,472.00 | 0.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 42,100.00 | 1,578,750.00 | 0.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,178.00 | 1,560,850.00 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,551,646.19 | 13.07 | 69.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,199,860.42 | 3.30 | 17.48 |
| 采矿业 | 2,354,872.00 | 1.25 | 6.64 |
| 房地产业 | 1,552,931.00 | 0.83 | 4.38 |
| 金融业 | 809,000.00 | 0.43 | 2.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.40 | 61.81 | 4.81 | 187,904,805.68 |
| 2025-06-30 | 23.77 | 62.95 | 7.17 | 234,774,274.78 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 69.25 | 4.62 | 266,753,993.52 |
| 2024-12-31 | 21.57 | 70.88 | 9.32 | 302,380,340.36 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 84.36 | 11.00 | 402,739,484.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 刘庆祥 | 164 | 4.44 |
| 2021-08-06 | - | 于海颖 | 1607 | 9.35 |
| 2021-08-06 | 2025-07-19 | 陈俊华 | 1443 | 4.70 |
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