基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气精选股票C(012836) |
净值：
1.3380
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3380 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,099,500.00 | 32,369,280.00 | 5.73 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,185,600.00 | 21,921,568.00 | 3.88 |
| 02899 | 紫金矿业 | 728,000.00 | 21,667,571.74 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,900.00 | 21,265,800.00 | 3.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,218,145.00 | 21,122,634.30 | 3.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,200.00 | 20,096,150.57 | 3.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 87,000.00 | 18,557,100.00 | 3.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 113,700.00 | 18,373,631.20 | 3.25 |
| 300502 | 新易盛 | 49,000.00 | 17,922,730.00 | 3.17 |
| 600900 | 长江电力 | 652,300.00 | 17,775,175.00 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 67,932.00 | 17,159,623.20 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 328,083,989.18 | 58.10 | 71.72 |
| 采矿业 | 32,369,280.00 | 5.73 | 7.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,996,119.23 | 5.31 | 6.56 |
| 金融业 | 27,374,624.00 | 4.85 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,775,773.98 | 3.15 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,580,663.94 | 2.41 | 2.97 |
| 建筑业 | 8,146,359.24 | 1.44 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 139,937.15 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 2,513.35 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,932.21 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.67 | 4.22 | 5.14 | 564,669,005.59 |
| 2025-06-30 | 91.35 | 5.48 | 6.30 | 664,174,192.37 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 16.95 | 723,905,175.77 |
| 2024-12-31 | 81.77 | - | 18.23 | 772,983,258.86 |
| 2024-09-30 | 81.69 | 4.84 | 13.37 | 1,055,637,687.62 |
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