基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商景气精选股票C(012836) |
净值：
1.3762
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3762 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,500.00 | 26,780,924.61 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 758,100.00 | 26,131,707.00 | 4.51 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,517,745.00 | 25,953,439.50 | 4.48 |
| 00981 | 中芯国际 | 391,500.00 | 25,265,479.51 | 4.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,486.00 | 23,703,147.30 | 4.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 351,701.00 | 19,944,963.71 | 3.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 306,400.00 | 18,252,248.00 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 79,302.00 | 17,796,161.82 | 3.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 136,700.00 | 17,631,540.85 | 3.05 |
| 002916 | 深南电路 | 75,800.00 | 17,607,582.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,488,100.23 | 49.82 | 72.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,571,300.09 | 5.63 | 8.20 |
| 采矿业 | 32,058,943.72 | 5.54 | 8.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,892,577.50 | 5.16 | 7.52 |
| 房地产业 | 8,445,708.90 | 1.46 | 2.13 |
| 金融业 | 5,767,022.00 | 1.00 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 30,715.24 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,536.14 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,006.91 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,727.56 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 623.77 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.82 | 4.13 | 7.10 | 579,003,778.49 |
| 2025-09-30 | 91.67 | 4.22 | 5.14 | 564,669,005.59 |
| 2025-06-30 | 91.35 | 5.48 | 6.30 | 664,174,192.37 |
| 2025-03-31 | 82.41 | - | 16.95 | 723,905,175.77 |
| 2024-12-31 | 81.77 | - | 18.23 | 772,983,258.86 |
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