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东方红智华三年持有混合A(012839)
东方红智华三年持有混合A
(012839)
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累计净值：0.9510
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9510 | -0.97% |
| 2025-11-13 | 0.9603 | 1.35% |
| 2025-11-12 | 0.9475 | -0.72% |
| 2025-11-11 | 0.9544 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 0.9544 | 0.64% |
| 2025-11-07 | 0.9483 | 0.16% |
| 2025-11-06 | 0.9468 | 0.72% |
| 2025-11-05 | 0.9400 | 0.21% |
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基金全称
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东方红智华三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方红资产管理
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基金经理
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周云 刘中群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.81亿元
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份额规模
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25.6609亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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10.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.22%
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最近两年
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36.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 3,175,300.00 | 207,791,632.00 | 8.18 |
| 02057 | 中通快递-W | 918,400.00 | 123,675,922.72 | 4.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,051,500.00 | 109,509,070.00 | 4.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,170,000.00 | 107,849,000.00 | 4.25 |
| 601012 | 隆基绿能 | 5,093,420.00 | 91,681,560.00 | 3.61 |
| 601333 | 广深铁路 | 23,329,800.00 | 77,921,532.00 | 3.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,351,500.00 | 77,821,830.00 | 3.06 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,861,000.00 | 76,131,210.00 | 3.00 |
| 000035 | 中国天楹 | 10,729,600.00 | 57,188,768.00 | 2.25 |
| 600820 | 隧道股份 | 8,899,500.00 | 56,956,800.00 | 2.24 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 10,898,000.00 | 24,874,140.10 | 0.98 |
| 00914 | 海螺水泥 | 1,500.00 | 32,182.55 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,212,495,006.29 | 47.75 | 72.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,220,475.20 | 6.11 | 9.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,921,532.00 | 3.07 | 4.64 |
| 建筑业 | 70,393,070.00 | 2.77 | 4.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,188,768.00 | 2.25 | 3.40 |
| 金融业 | 48,217,304.68 | 1.90 | 2.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,937,015.40 | 1.38 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 12,431,930.00 | 0.49 | 0.74 |
| 住宿和餐饮业 | 10,717,868.00 | 0.42 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.22 | 0.14 | 21.39 | 2,539,197,486.10 |
| 2025-06-30 | 85.05 | 1.14 | 13.90 | 2,265,775,587.99 |
| 2025-03-31 | 84.64 | 1.25 | 14.11 | 2,325,833,347.58 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 0.98 | 14.13 | 2,399,174,260.03 |
| 2024-09-30 | 80.68 | 1.44 | 17.62 | 2,489,587,460.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-15 | - | 刘中群 | 276 | 21.58 |
| 2023-05-13 | - | 周云 | 920 | 35.53 |
| 2021-08-18 | 2023-05-13 | 李响 | 633 | -29.83 |
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