基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞交易货币C(012841) |
每万份收益：
0.3440元
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7日年化率：
1.2570%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112585658 | 25宁波银行CD252 | 498,805,779.47 | 2.90 |
| 112599858 | 25东莞银行CD132 | 399,646,639.01 | 2.32 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 397,920,891.88 | 2.31 |
| 112515267 | 25民生银行CD267 | 299,816,412.66 | 1.74 |
| 112512198 | 25北京银行CD198 | 299,283,467.70 | 1.74 |
| 112585780 | 25青岛银行CD079 | 299,252,790.39 | 1.74 |
| 112581842 | 25南京银行CD189 | 299,187,398.59 | 1.74 |
| 112584672 | 25宁波银行CD232 | 298,346,921.62 | 1.73 |
| 112512192 | 25北京银行CD192 | 298,254,619.03 | 1.73 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 297,820,422.77 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 78.87 | 18.68 | 17,196,334,423.76 |
| 2025-09-30 | - | 63.38 | 26.89 | 17,480,847,570.69 |
| 2025-06-30 | - | 77.24 | 12.48 | 19,906,363,151.23 |
| 2025-03-31 | - | 67.33 | 20.77 | 16,814,751,374.89 |
| 2024-12-31 | - | 43.79 | 36.91 | 19,002,294,762.54 |
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