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华泰柏瑞交易货币C

(012841)

每万份收益:
0.4464元
7日年化率:
1.6080%
2024-07-17
  • 净值走势
华泰柏瑞交易货币C(012841)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-07-170.44641.6080%
2024-07-160.36661.6120%
2024-07-150.44651.6430%
2024-07-140.90131.6450%
2024-07-120.45021.6480%
2024-07-110.44901.6500%
2024-07-100.45281.6580%
2024-07-090.42601.6680%
基金全称 华泰柏瑞交易型货币市场基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.87亿元 份额规模 81.8719亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11231021023兴业银行CD210298,228,990.471.72
11241504824民生银行CD048297,833,610.061.71
11240606424交通银行CD064297,497,045.591.71
21030321进出03206,268,086.491.19
11249531024苏州银行CD053199,749,551.121.15
11241507524民生银行CD075199,342,010.051.15
11237429723宁波银行CD245198,738,699.781.14
11231717123光大银行CD171198,710,713.111.14
11249094824长沙银行CD017198,543,694.391.14
11249108224北京农商银行CD017198,509,593.111.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-39.5252.4717,388,697,647.02
2023-12-31-39.6752.4214,326,635,283.77
2023-09-30-39.1644.0620,049,537,973.55
2023-06-30-35.8646.1122,367,779,036.31
2023-03-31-43.0442.7816,794,459,936.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-05-郑青11106.32
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