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诺安积极回报混合C(012847)
诺安积极回报混合C
(012847)
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累计净值：2.3210
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3210 | -1.49% |
| 2026-02-05 | 2.3560 | -0.42% |
| 2026-02-04 | 2.3660 | -1.74% |
| 2026-02-03 | 2.4080 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 2.3550 | -3.48% |
| 2026-01-30 | 2.4400 | -2.75% |
| 2026-01-29 | 2.5090 | 0.88% |
| 2026-01-28 | 2.4870 | -1.50% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.54亿元
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份额规模
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3.5880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.88%
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最近一月
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4.88%
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最近三月
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2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.40%
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最近两年
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44.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 1,342,178.00 | 88,798,496.48 | 5.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,765,348.00 | 88,779,350.92 | 5.12 |
| 688111 | 金山办公 | 282,968.00 | 86,890,983.76 | 5.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 854,800.00 | 83,531,056.00 | 4.82 |
| 688692 | 达梦数据 | 303,508.00 | 79,297,535.16 | 4.58 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1,789,600.00 | 74,626,320.00 | 4.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,830,993.00 | 69,284,775.12 | 4.00 |
| 300339 | 润和软件 | 1,346,500.00 | 66,651,750.00 | 3.85 |
| 600588 | 用友网络 | 5,008,707.00 | 66,415,454.82 | 3.83 |
| 301236 | 软通动力 | 1,388,797.00 | 65,870,641.71 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,126,078,192.74 | 64.97 | 69.57 |
| 制造业 | 373,078,973.48 | 21.52 | 23.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,739,488.00 | 4.14 | 4.43 |
| 建筑业 | 41,196,150.00 | 2.38 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,896,670.61 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 1,510,710.84 | 0.09 | 0.09 |
| 金融业 | 993,366.00 | 0.06 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 430,637.00 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 277,357.92 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,033.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.02 | 1,733,236,451.85 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 7.38 | 2,248,130,226.63 |
| 2025-06-30 | 91.25 | - | 9.59 | 2,978,732,143.35 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.09 | 3,308,684,007.32 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 7.86 | 2,613,063,507.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 864 | 24.05 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -2.25 |
| 2021-07-06 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 410 | -8.64 |
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