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诺安积极回报混合C(012847)
诺安积极回报混合C
(012847)
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累计净值：2.2630
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2630 | 0.49% |
| 2026-05-12 | 2.2520 | -1.96% |
| 2026-05-11 | 2.2970 | 0.57% |
| 2026-05-08 | 2.2840 | 0.40% |
| 2026-05-07 | 2.2750 | 2.80% |
| 2026-05-06 | 2.2130 | 2.83% |
| 2026-04-30 | 2.1520 | 0.23% |
| 2026-04-29 | 2.1470 | 1.13% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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2.6822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.26%
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最近一月
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7.66%
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最近三月
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-3.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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12.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 935,052.00 | 98,414,223.00 | 8.06 |
| 688692 | 达梦数据 | 450,834.00 | 94,485,789.72 | 7.73 |
| 688036 | 传音控股 | 1,567,268.00 | 85,964,649.80 | 7.04 |
| 301162 | 国能日新 | 1,143,519.00 | 74,843,318.55 | 6.13 |
| 600588 | 用友网络 | 5,947,846.00 | 69,232,927.44 | 5.67 |
| 002415 | 海康威视 | 2,208,400.00 | 67,179,528.00 | 5.50 |
| 688111 | 金山办公 | 282,968.00 | 66,090,006.08 | 5.41 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,283,948.00 | 59,331,237.08 | 4.86 |
| 600570 | 恒生电子 | 1,941,010.00 | 49,553,985.30 | 4.06 |
| 002410 | 广联达 | 4,237,600.00 | 46,910,232.00 | 3.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 753,337,760.99 | 61.66 | 65.15 |
| 制造业 | 366,653,409.04 | 30.01 | 31.71 |
| 金融业 | 26,105,025.00 | 2.14 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 5,817,065.00 | 0.48 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,036,726.58 | 0.25 | 0.26 |
| 采矿业 | 750,321.38 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 300,646.36 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 267,239.04 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,706.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.92 | 1,221,715,127.57 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.02 | 1,733,236,451.85 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 7.38 | 2,248,130,226.63 |
| 2025-06-30 | 91.25 | - | 9.59 | 2,978,732,143.35 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 7.09 | 3,308,684,007.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 958 | 20.36 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -2.25 |
| 2021-07-06 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 410 | -8.64 |
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