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诺安积极回报混合C(012847)
诺安积极回报混合C
(012847)
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累计净值：1.8360
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8360 | -2.24% |
| 2026-11-12 | 1.8780 | -0.95% |
| 2026-11-11 | 1.8960 | 1.94% |
| 2026-11-10 | 1.8600 | 1.31% |
| 2026-11-09 | 1.8360 | -0.22% |
| 2026-11-06 | 1.8400 | -2.28% |
| 2026-11-05 | 1.8830 | 2.06% |
| 2026-11-04 | 1.8450 | 5.37% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.18亿元
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份额规模
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1.7680亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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2.51%
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最近三月
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-5.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.92%
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最近两年
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-31.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 485,804.00 | 40,472,331.24 | 6.18 |
| 688111 | 金山办公 | 169,583.00 | 37,104,760.40 | 5.67 |
| 688036 | 传音控股 | 628,625.00 | 33,820,025.00 | 5.17 |
| 002180 | 奔图科技 | 1,969,000.00 | 31,779,660.00 | 4.85 |
| 300364 | 中文在线 | 1,040,800.00 | 24,323,496.00 | 3.72 |
| 688787 | 海天瑞声 | 283,334.00 | 24,089,056.68 | 3.68 |
| 300866 | 安克创新 | 183,884.00 | 22,917,462.92 | 3.50 |
| 688692 | 达梦数据 | 125,116.00 | 22,861,195.52 | 3.49 |
| 300454 | 深信服 | 163,800.00 | 22,509,396.00 | 3.44 |
| 688169 | 石头科技 | 189,212.00 | 22,470,817.12 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 200,395,303.50 | 30.61 | 49.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,062,985.80 | 25.52 | 41.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,323,496.00 | 3.72 | 6.02 |
| 金融业 | 8,875,152.00 | 1.36 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 2,520,570.00 | 0.39 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 543,505.61 | 0.08 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,509.34 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 217,455.86 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 61.75 | - | 38.62 | 654,586,694.83 |
| 2026-06-30 | 94.94 | - | 7.47 | 593,389,788.49 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.92 | 1,221,715,127.57 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.02 | 1,733,236,451.85 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 7.38 | 2,248,130,226.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 1143 | -1.87 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -2.25 |
| 2021-07-06 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 410 | -8.64 |
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