基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) |
净值：
0.8834
|
日增长率：
0.88%
|
累计净值：0.8834 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 409,139.00 | 150,260,389.14 | 9.28 |
| 301358 | 湖南裕能 | 978,423.00 | 63,264,831.18 | 3.91 |
| 603501 | 豪威集团 | 496,037.00 | 62,451,058.30 | 3.86 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 164,400.00 | 60,850,943.01 | 3.76 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,407,600.00 | 59,551,086.59 | 3.68 |
| 002738 | 中矿资源 | 729,035.00 | 57,265,699.25 | 3.54 |
| 603259 | 药明康德 | 609,681.00 | 55,261,485.84 | 3.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,600.00 | 51,181,322.59 | 3.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 372,200.00 | 48,006,287.52 | 2.97 |
| 09696 | 天齐锂业 | 984,000.00 | 45,371,630.90 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 785,923,047.51 | 48.55 | 87.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,900,533.61 | 3.64 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,887,762.62 | 1.41 | 2.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,220,893.60 | 0.94 | 1.69 |
| 金融业 | 13,926,544.00 | 0.86 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,161,010.00 | 0.26 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 192,192.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.17 | 2.70 | 5.55 | 1,618,856,599.78 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 2.09 | 5.47 | 1,882,459,511.21 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.94 | 7.39 | 1,489,786,315.54 |
| 2025-03-31 | 86.43 | 0.86 | 13.49 | 1,443,489,497.17 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 0.05 | 5.66 | 1,353,821,442.24 |
微信公众号
证券之星APP
