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英大中证ESG120策略指数A(012854) |
净值：
1.3610
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.3610 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 3,374,280.00 | 6.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,562,345.00 | 4.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,465,000.00 | 4.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,000.00 | 2,224,960.00 | 4.18 |
| 601318 | 中国平安 | 29,200.00 | 1,657,976.00 | 3.12 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,458,285.00 | 2.74 |
| 600900 | 长江电力 | 46,000.00 | 1,243,840.00 | 2.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,700.00 | 1,231,425.00 | 2.32 |
| 600036 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,218,920.00 | 2.29 |
| 688041 | 海光信息 | 5,723.00 | 1,203,317.98 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,256,470.55 | 58.77 | 62.77 |
| 金融业 | 9,726,088.32 | 18.29 | 19.53 |
| 采矿业 | 3,838,525.00 | 7.22 | 7.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,412,288.00 | 2.66 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 914,720.00 | 1.72 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 890,905.30 | 1.68 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 706,320.00 | 1.33 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,970.00 | 0.55 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 265,930.00 | 0.50 | 0.53 |
| 建筑业 | 262,065.00 | 0.49 | 0.53 |
| 房地产业 | 175,182.00 | 0.33 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 52,980.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 7.33 | 53,185,893.39 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 6.68 | 55,018,255.69 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 7.11 | 58,858,962.83 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.51 | 52,192,104.91 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.29 | 48,761,381.89 |
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