基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数A(012854) |
净值：
1.0478
|
日增长率：
-0.95%
|
累计净值：1.1105 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,214.00 | 4,215,206.16 | 5.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,600.00 | 3,667,986.00 | 5.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,200.00 | 3,074,328.00 | 4.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,265,516.00 | 3.16 |
| 600036 | 招商银行 | 54,400.00 | 2,244,544.00 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 1,636,133.00 | 2.28 |
| 000333 | 美的集团 | 19,300.00 | 1,545,930.00 | 2.15 |
| 600900 | 长江电力 | 52,900.00 | 1,509,766.00 | 2.10 |
| 600183 | 生益科技 | 11,400.00 | 1,481,544.00 | 2.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 78,100.00 | 1,390,180.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,682,489.30 | 52.50 | 60.43 |
| 金融业 | 11,798,068.56 | 16.43 | 18.92 |
| 采矿业 | 4,870,228.54 | 6.78 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,033,943.00 | 2.83 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,689,382.00 | 2.35 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,499,567.00 | 2.09 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,004,040.00 | 1.40 | 1.61 |
| 建筑业 | 598,402.00 | 0.83 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 454,860.00 | 0.63 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 389,279.00 | 0.54 | 0.62 |
| 房地产业 | 180,601.00 | 0.25 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 82,722.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,608.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.88 | - | 9.80 | 71,777,265.29 |
| 2026-06-30 | 93.48 | - | 6.85 | 57,243,206.09 |
| 2026-03-31 | 93.62 | - | 7.33 | 53,185,893.39 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 6.68 | 55,018,255.69 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 7.11 | 58,858,962.83 |
微信公众号
证券之星APP
