基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数C(012855) |
净值：
1.2866
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2866 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,200.00 | 3,011,532.00 | 5.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,745,000.00 | 4.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,478,924.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 69,300.00 | 2,388,771.00 | 4.34 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,969,920.00 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 19,100.00 | 1,492,665.00 | 2.71 |
| 601211 | 国泰海通 | 66,848.00 | 1,373,726.40 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 22,300.00 | 1,264,633.00 | 2.30 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,263,000.00 | 2.30 |
| 688041 | 海光信息 | 5,476.00 | 1,228,869.16 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,373,537.88 | 57.02 | 60.93 |
| 金融业 | 11,163,956.40 | 20.29 | 21.68 |
| 采矿业 | 3,853,119.00 | 7.00 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,301,440.00 | 2.37 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,248,284.64 | 2.27 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 833,888.00 | 1.52 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 763,742.00 | 1.39 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 354,060.00 | 0.64 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 299,222.00 | 0.54 | 0.58 |
| 房地产业 | 183,610.00 | 0.33 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 59,175.00 | 0.11 | 0.11 |
| 建筑业 | 54,945.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 6.68 | 55,018,255.69 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 7.11 | 58,858,962.83 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.51 | 52,192,104.91 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.29 | 48,761,381.89 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.44 | 51,638,406.53 |
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