基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大中证ESG120策略指数C(012855) |
净值：
1.2498
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.2498 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,600.00 | 3,457,200.00 | 5.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,000.00 | 2,825,760.00 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,743,581.00 | 4.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,400.00 | 2,308,096.00 | 3.92 |
| 601318 | 中国平安 | 31,900.00 | 1,758,009.00 | 2.99 |
| 600036 | 招商银行 | 42,200.00 | 1,705,302.00 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,453,200.00 | 2.47 |
| 688041 | 海光信息 | 5,626.00 | 1,421,127.60 | 2.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,000.00 | 1,287,900.00 | 2.19 |
| 601211 | 国泰海通 | 66,848.00 | 1,261,421.76 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,888,881.66 | 55.88 | 59.58 |
| 金融业 | 11,373,524.76 | 19.32 | 20.60 |
| 采矿业 | 4,246,045.00 | 7.21 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,607,608.30 | 2.74 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,313,149.00 | 2.23 | 2.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,252,463.00 | 2.13 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,008,270.00 | 1.71 | 1.83 |
| 建筑业 | 746,277.00 | 1.27 | 1.35 |
| 房地产业 | 352,914.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 312,728.00 | 0.53 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 102,538.00 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 7.11 | 58,858,962.83 |
| 2025-06-30 | 93.91 | - | 6.51 | 52,192,104.91 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 6.29 | 48,761,381.89 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 6.44 | 51,638,406.53 |
| 2024-09-30 | 94.05 | - | 5.65 | 59,890,842.88 |
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