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易方达标普500指数C(人民币份额)

(012860)

净值:
1.7274
累计净值:1.7274 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
易方达标普500指数C(人民币份额)(012860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.72740.19%
2023-02-091.7241-0.62%
2023-02-021.74340.84%
2023-01-191.6467-0.61%
2023-01-121.68050.21%
2023-01-111.67701.42%
2023-01-101.6535-0.32%
2023-01-091.6588-1.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7429亿元
最近分红 易方达标普500指数C(人民币份额)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.38% 222/1076
今年以来 0.48% 746/1076
成立以来 -3.56% 773/1076
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MSFT微软0.00970.994.20--
JPM摩根大通0.00352.821.53--
JNJ强生0.00309.861.34--
08397MILLENNIUM PG0.00251.381.09--
GOOG谷歌0.00321.791.39--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术11175.8823.54
医疗保健6865.2814.46
金融5076.2310.69
非日常生活消费品4270.469.00
工业3781.617.97
其他16301.5534.34
易方达标普500指数C(人民币份额)(012860)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
易方达标普500指数C(人民币份额)(012860)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰
  • 基金公告
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