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易方达标普500指数人民币C

(012860)

净值:
2.5656
日增长率:
0.15%
累计净值:2.5656 2025-01-08
  • 净值走势
易方达标普500指数人民币C(012860)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-082.56560.15%
2025-01-072.5617-1.06%
2025-01-062.58910.52%
2025-01-032.57581.20%
2025-01-022.5453-0.23%
2024-12-312.5511-0.41%
2024-12-302.5616-1.04%
2024-12-272.5884-1.05%
基金全称 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 PAN LINGDAN(潘令旦)
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0275亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.80%
最近一月 -2.41%
最近三月 3.19%
最近六月 0.00%
最近一年 22.96%
最近两年 54.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
AAPL苹果22,599.0036,897,934.206.46
MSFT微软11,059.0033,346,028.195.84
NVDA英伟达36,605.0031,150,073.705.45
NVDA英伟达36,605.0031,150,073.705.45
AMZN亚马逊13,884.0018,128,183.883.17
METAMeta Platforms Inc-A3,248.0013,028,754.552.28
GOOGL谷歌-A8,709.0010,121,402.021.77
BRK_B伯克希尔哈撒韦-B2,713.008,750,037.931.53
GOOG谷歌-C7,140.008,364,989.851.46
AVGO博通6,919.008,363,524.601.46
TSLA特斯拉4,125.007,562,552.511.32
LLY礼来1,173.007,282,143.481.27
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息技术160,608,588.2028.1131.69
金融65,354,940.5911.4412.89
保健58,939,847.8910.3111.63
非必需消费品51,264,380.788.9710.11
电信服务44,901,699.527.868.86
工业43,269,818.777.578.54
必需消费品29,802,700.055.225.88
能源16,714,238.852.933.30
公用事业12,720,408.922.232.51
房地产11,938,554.322.092.36
材料11,364,984.421.992.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3086.73-11.41571,421,268.93
2024-06-3082.52-15.62580,129,839.88
2024-03-3179.36-18.07577,951,612.80
2023-12-3186.58-11.96438,883,181.23
2023-09-3090.67-8.02434,653,346.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-23-PAN LINGDAN(潘令旦)47633.47
2021-07-192023-09-23FAN BING(范冰)79612.31
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