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易方达标普500指数人民币C(012860)
易方达标普500指数人民币C
(012860)
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累计净值:2.5656
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2025-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-01-08 | 2.5656 | 0.15% |
2025-01-07 | 2.5617 | -1.06% |
2025-01-06 | 2.5891 | 0.52% |
2025-01-03 | 2.5758 | 1.20% |
2025-01-02 | 2.5453 | -0.23% |
2024-12-31 | 2.5511 | -0.41% |
2024-12-30 | 2.5616 | -1.04% |
2024-12-27 | 2.5884 | -1.05% |
基金全称
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易方达标普500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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PAN LINGDAN(潘令旦)
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.80%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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3.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.96%
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最近两年
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54.67%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
AAPL | 苹果 | 22,599.00 | 36,897,934.20 | 6.46 |
MSFT | 微软 | 11,059.00 | 33,346,028.19 | 5.84 |
NVDA | 英伟达 | 36,605.00 | 31,150,073.70 | 5.45 |
NVDA | 英伟达 | 36,605.00 | 31,150,073.70 | 5.45 |
AMZN | 亚马逊 | 13,884.00 | 18,128,183.88 | 3.17 |
META | Meta Platforms Inc-A | 3,248.00 | 13,028,754.55 | 2.28 |
GOOGL | 谷歌-A | 8,709.00 | 10,121,402.02 | 1.77 |
BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 2,713.00 | 8,750,037.93 | 1.53 |
GOOG | 谷歌-C | 7,140.00 | 8,364,989.85 | 1.46 |
AVGO | 博通 | 6,919.00 | 8,363,524.60 | 1.46 |
TSLA | 特斯拉 | 4,125.00 | 7,562,552.51 | 1.32 |
LLY | 礼来 | 1,173.00 | 7,282,143.48 | 1.27 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
信息技术 | 160,608,588.20 | 28.11 | 31.69 |
金融 | 65,354,940.59 | 11.44 | 12.89 |
保健 | 58,939,847.89 | 10.31 | 11.63 |
非必需消费品 | 51,264,380.78 | 8.97 | 10.11 |
电信服务 | 44,901,699.52 | 7.86 | 8.86 |
工业 | 43,269,818.77 | 7.57 | 8.54 |
必需消费品 | 29,802,700.05 | 5.22 | 5.88 |
能源 | 16,714,238.85 | 2.93 | 3.30 |
公用事业 | 12,720,408.92 | 2.23 | 2.51 |
房地产 | 11,938,554.32 | 2.09 | 2.36 |
材料 | 11,364,984.42 | 1.99 | 2.24 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2024-09-30 | 86.73 | - | 11.41 | 571,421,268.93 |
2024-06-30 | 82.52 | - | 15.62 | 580,129,839.88 |
2024-03-31 | 79.36 | - | 18.07 | 577,951,612.80 |
2023-12-31 | 86.58 | - | 11.96 | 438,883,181.23 |
2023-09-30 | 90.67 | - | 8.02 | 434,653,346.88 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-09-23 | - | PAN LINGDAN(潘令旦) | 476 | 33.47 |
2021-07-19 | 2023-09-23 | FAN BING(范冰) | 796 | 12.31 |
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