基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50指数(LOF)C(012875) |
净值：
1.2392
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：1.2392 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,551.00 | 23,998,950.00 | 9.72 |
| 601318 | 中国平安 | 282,109.00 | 16,018,149.02 | 6.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 435,900.00 | 14,262,648.00 | 5.77 |
| 600036 | 招商银行 | 327,577.00 | 12,880,327.64 | 5.22 |
| 600900 | 长江电力 | 323,700.00 | 8,752,848.00 | 3.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 448,014.00 | 8,431,623.48 | 3.41 |
| 601398 | 工商银行 | 856,168.00 | 6,541,123.52 | 2.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118,116.00 | 6,522,365.52 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 65,411.00 | 6,416,819.10 | 2.60 |
| 600030 | 中信证券 | 258,290.00 | 6,209,291.60 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,409,826.27 | 34.18 | 36.39 |
| 金融业 | 73,757,392.36 | 29.86 | 31.80 |
| 采矿业 | 31,301,451.75 | 12.67 | 13.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,870,652.92 | 5.62 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,208,477.00 | 4.54 | 4.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,440,340.78 | 2.61 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,434,276.00 | 2.61 | 2.77 |
| 建筑业 | 2,739,302.67 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,815,804.00 | 0.74 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.09 | 246,983,201.28 |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 6.01 | 266,612,022.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 175 | 2.88 |
| 2021-07-23 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 771 | -19.14 |
| 2021-07-23 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1583 | -1.71 |
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