基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50指数(LOF)C(012875) |
净值：
1.2353
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.2353 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,951.00 | 16,538,770.99 | 7.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,900.00 | 12,143,500.00 | 5.16 |
| 601318 | 中国平安 | 237,509.00 | 11,338,679.66 | 4.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,902.00 | 11,012,486.10 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 275,777.00 | 9,790,083.50 | 4.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 367,300.00 | 9,233,922.00 | 3.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,518.00 | 7,908,028.20 | 3.36 |
| 688012 | 中微公司 | 16,611.00 | 7,782,253.50 | 3.31 |
| 688041 | 海光信息 | 20,618.00 | 7,634,845.40 | 3.24 |
| 600900 | 长江电力 | 272,600.00 | 7,215,722.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,284,955.80 | 43.03 | 46.61 |
| 金融业 | 60,225,838.41 | 25.59 | 27.71 |
| 采矿业 | 18,990,204.90 | 8.07 | 8.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,355,244.20 | 7.37 | 7.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,570,610.00 | 3.22 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,861,870.61 | 2.92 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,997,992.78 | 0.85 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,855,074.00 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,170,878.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | - | 7.62 | 235,367,497.59 |
| 2026-03-31 | 93.92 | - | 6.09 | 246,983,201.28 |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 6.01 | 266,612,022.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 269 | 2.56 |
| 2021-07-23 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 771 | -19.14 |
| 2021-07-23 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1583 | -1.71 |
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