基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50指数(LOF)C(012875) |
净值：
1.2471
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.2471 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 16,851.00 | 23,206,860.18 | 8.70 |
| 601318 | 中国平安 | 287,009.00 | 19,631,415.60 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 443,400.00 | 15,283,998.00 | 5.73 |
| 600036 | 招商银行 | 333,177.00 | 14,026,751.70 | 5.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 455,814.00 | 9,599,442.84 | 3.60 |
| 600900 | 长江电力 | 329,400.00 | 8,956,386.00 | 3.36 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,583.00 | 7,568,035.65 | 2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 262,790.00 | 7,544,700.90 | 2.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,216.00 | 7,161,267.12 | 2.69 |
| 601398 | 工商银行 | 870,968.00 | 6,906,776.24 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,928,880.12 | 33.73 | 35.65 |
| 金融业 | 84,833,020.08 | 31.82 | 33.63 |
| 采矿业 | 31,408,160.57 | 11.78 | 12.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,686,709.39 | 6.26 | 6.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,366,755.00 | 4.26 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,646,091.00 | 2.49 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,049,155.29 | 2.27 | 2.40 |
| 建筑业 | 2,853,136.71 | 1.07 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 2,486,928.00 | 0.93 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.62 | - | 6.01 | 266,612,022.40 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 80 | 3.54 |
| 2021-07-23 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 771 | -19.14 |
| 2021-07-23 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1583 | -1.71 |
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