基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50指数(LOF)C(012875) |
净值：
1.2477
|
日增长率：
0.38%
|
累计净值：1.2477 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,051.00 | 26,065,463.49 | 9.37 |
| 601318 | 中国平安 | 308,609.00 | 17,007,441.99 | 6.12 |
| 600036 | 招商银行 | 354,877.00 | 14,340,579.57 | 5.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 472,300.00 | 13,904,512.00 | 5.00 |
| 600900 | 长江电力 | 350,800.00 | 9,559,300.00 | 3.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 476,514.00 | 9,458,802.90 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 128,016.00 | 9,159,544.80 | 3.29 |
| 600030 | 中信证券 | 279,890.00 | 8,368,711.00 | 3.01 |
| 603259 | 药明康德 | 71,711.00 | 8,033,783.33 | 2.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 56,968.00 | 7,982,925.84 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,895,599.66 | 35.56 | 37.45 |
| 金融业 | 83,158,634.41 | 29.90 | 31.49 |
| 采矿业 | 27,767,718.39 | 9.98 | 10.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,803,273.20 | 7.48 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,614,860.00 | 4.18 | 4.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,038,631.03 | 2.89 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,912,132.00 | 2.49 | 2.62 |
| 建筑业 | 3,229,490.15 | 1.16 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,003,960.00 | 0.72 | 0.76 |
| 房地产业 | 1,618,963.50 | 0.58 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 5.68 | 278,102,025.14 |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.39 | 278,706,059.82 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 5.37 | 285,845,340.34 |
| 2024-12-31 | 94.71 | - | 5.48 | 312,878,194.24 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 5.71 | 335,326,798.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 余海燕 | 36 | 3.59 |
| 2021-07-23 | 2023-09-02 | 林伟斌 | 771 | -19.14 |
| 2021-07-23 | 2025-11-22 | 宋钊贤 | 1583 | -1.71 |
微信公众号
证券之星APP
