富荣福耀混合A
(012876)
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累计净值：1.2564
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.2564 | 0.36% |
| 2026-02-12 | 1.2519 | -1.17% |
| 2026-02-11 | 1.2667 | -0.34% |
| 2026-02-10 | 1.2710 | 0.24% |
| 2026-02-09 | 1.2679 | 1.49% |
| 2026-02-06 | 1.2493 | 1.13% |
| 2026-02-05 | 1.2354 | 0.52% |
| 2026-02-04 | 1.2290 | 1.10% |
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基金全称
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富荣福耀混合型证券投资基金
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基金公司
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富荣基金
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基金经理
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李响
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0328亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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8.68%
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最近三月
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10.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.02%
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最近两年
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138.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688038 | 中科通达 | 126,600.00 | 2,237,022.00 | 1.15 |
| 301198 | 喜悦智行 | 176,400.00 | 2,215,584.00 | 1.13 |
| 603028 | 赛福天 | 236,200.00 | 2,201,384.00 | 1.13 |
| 688069 | 德林海 | 97,200.00 | 2,180,196.00 | 1.12 |
| 300614 | 百川畅银 | 168,100.00 | 2,131,508.00 | 1.09 |
| 688565 | 力源科技 | 189,400.00 | 2,119,386.00 | 1.09 |
| 003011 | 海象新材 | 95,800.00 | 2,111,432.00 | 1.08 |
| 301131 | 聚赛龙 | 43,700.00 | 2,109,399.00 | 1.08 |
| 300645 | 正元智慧 | 112,600.00 | 2,108,998.00 | 1.08 |
| 688395 | 正弦电气 | 86,600.00 | 2,106,112.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,357,982.06 | 61.14 | 67.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,899,084.07 | 7.63 | 8.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,930,474.49 | 6.11 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,851,920.00 | 5.05 | 5.59 |
| 批发和零售业 | 9,193,145.00 | 4.71 | 5.22 |
| 建筑业 | 2,447,973.00 | 1.25 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,139,024.00 | 1.10 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 2,129,727.00 | 1.09 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,077,663.00 | 1.06 | 1.18 |
| 采矿业 | 2,027,532.00 | 1.04 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,875.00 | 0.04 | 0.05 |
| 房地产业 | 83,584.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.45 | 195,208,933.49 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 5.32 | 154,093,467.34 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 3.83 | 131,770,855.47 |
| 2025-03-31 | 83.72 | - | 4.44 | 113,976,460.86 |
| 2024-12-31 | 76.58 | - | 5.27 | 105,662,699.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 李响 | 202 | 24.25 |
| 2023-12-12 | 2025-08-11 | 李黄海 | 608 | 29.64 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -12.61 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.13 |
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