富荣福耀混合A
(012876)
|
|
|
累计净值：1.0943
|
2026-08-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-06 | 1.0943 | 0.90% |
| 2026-08-05 | 1.0845 | -0.06% |
| 2026-08-04 | 1.0852 | 1.53% |
| 2026-08-03 | 1.0688 | 3.54% |
| 2026-07-31 | 1.0323 | 2.38% |
| 2026-07-30 | 1.0083 | -0.79% |
| 2026-07-29 | 1.0163 | 2.43% |
| 2026-07-28 | 0.9922 | 0.61% |
|
基金全称
|
富荣福耀混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富荣基金
|
|
基金经理
|
李响
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.83亿元
|
份额规模
|
0.8227亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.34%
|
|
最近一月
|
7.73%
|
|
最近三月
|
-15.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.24%
|
|
最近两年
|
84.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300823 | 建科智能 | 405,500.00 | 5,912,190.00 | 1.10 |
| 688573 | 信宇人 | 332,444.00 | 5,890,907.68 | 1.09 |
| 300517 | 海波重科 | 622,600.00 | 5,864,892.00 | 1.09 |
| 688217 | 睿昂基因 | 281,424.00 | 5,814,219.84 | 1.08 |
| 688638 | 誉辰智能 | 186,242.00 | 5,805,163.14 | 1.08 |
| 688681 | 科汇股份 | 415,193.00 | 5,804,398.14 | 1.08 |
| 300169 | 天晟新材 | 1,162,900.00 | 5,802,871.00 | 1.08 |
| 300417 | 南华仪器 | 565,400.00 | 5,801,004.00 | 1.08 |
| 300635 | 中达安 | 475,600.00 | 5,788,052.00 | 1.08 |
| 603879 | 永悦科技 | 1,279,955.00 | 5,785,396.60 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,132,971.37 | 52.26 | 58.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,427,416.50 | 9.75 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,294,571.99 | 7.68 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 35,391,787.00 | 6.58 | 7.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,117,977.13 | 4.48 | 4.98 |
| 房地产业 | 17,358,435.44 | 3.23 | 3.59 |
| 建筑业 | 6,897,860.00 | 1.28 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,612,200.00 | 1.23 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,862,253.00 | 1.09 | 1.21 |
| 卫生和社会工作 | 5,854,438.31 | 1.09 | 1.21 |
| 教育 | 5,698,620.00 | 1.06 | 1.18 |
| 采矿业 | 510,394.92 | 0.09 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 490,543.00 | 0.09 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,385.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.99 | - | 10.81 | 537,987,691.77 |
| 2026-03-31 | 89.85 | - | 8.04 | 375,346,728.88 |
| 2025-12-31 | 90.27 | - | 10.45 | 195,208,933.49 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 5.32 | 154,093,467.34 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 3.83 | 131,770,855.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-06 | - | 李响 | 367 | 8.22 |
| 2023-12-12 | 2025-08-11 | 李黄海 | 608 | 29.64 |
| 2021-12-29 | 2023-07-31 | 黄祥斌 | 579 | -12.61 |
| 2021-12-27 | 2024-04-18 | 邓宇翔 | 843 | -40.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
