基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.9249
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：0.9249 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,219,950.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 17,500.00 | 7,035,000.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,800.00 | 4,086,272.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 48,400.00 | 3,516,744.00 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 168,400.00 | 3,342,740.00 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 3,189,072.00 | 1.24 |
| 601318 | 中国平安 | 57,500.00 | 3,168,825.00 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,100.00 | 2,782,500.00 | 1.08 |
| 000725 | 京东方A | 545,400.00 | 2,268,864.00 | 0.88 |
| 601211 | 国泰海通 | 119,900.00 | 2,262,513.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,418,892.56 | 46.04 | 51.14 |
| 金融业 | 51,122,760.00 | 19.87 | 22.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,173,166.00 | 4.73 | 5.26 |
| 采矿业 | 11,110,522.00 | 4.32 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,963,305.00 | 3.87 | 4.30 |
| 建筑业 | 6,667,731.00 | 2.59 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,429,758.00 | 2.50 | 2.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,513,793.00 | 1.37 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 3,100,366.00 | 1.21 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,836,338.00 | 1.10 | 1.23 |
| 房地产业 | 2,457,136.00 | 0.96 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,968,683.00 | 0.77 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 710,329.00 | 0.28 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 593,504.00 | 0.23 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 470,836.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.01 | - | 10.29 | 257,235,771.14 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.39 | 254,240,163.39 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 10.46 | 264,358,667.85 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.65 | 280,998,711.77 |
| 2024-09-30 | 71.58 | - | 28.70 | 299,369,579.13 |
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