基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.8535
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.8535 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,800.00 | 5,497,392.00 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,200.00 | 5,298,202.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 5,286,204.00 | 3.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,889.00 | 3,924,039.89 | 2.68 |
| 601398 | 工商银行 | 429,100.00 | 3,552,948.00 | 2.43 |
| 600036 | 招商银行 | 74,400.00 | 3,069,744.00 | 2.10 |
| 000001 | 平安银行 | 263,500.00 | 3,048,695.00 | 2.08 |
| 003816 | 中国广核 | 601,700.00 | 2,545,191.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,700.00 | 2,374,263.00 | 1.62 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,300.00 | 2,229,570.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,039,868.89 | 47.85 | 52.48 |
| 金融业 | 25,255,602.70 | 17.25 | 18.92 |
| 采矿业 | 11,963,949.01 | 8.17 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,457,475.25 | 6.46 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,750,623.00 | 4.61 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,899,004.00 | 3.35 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 1,485,446.00 | 1.01 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 869,562.00 | 0.59 | 0.65 |
| 建筑业 | 856,322.00 | 0.58 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 793,610.16 | 0.54 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 496,844.00 | 0.34 | 0.37 |
| 房地产业 | 362,889.00 | 0.25 | 0.27 |
| 综合 | 103,180.00 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,552.00 | 0.05 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,835.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.17 | - | 9.12 | 146,382,200.03 |
| 2026-06-30 | 82.55 | - | 17.47 | 166,012,157.41 |
| 2026-03-31 | 90.65 | - | 9.81 | 202,346,665.02 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 9.32 | 238,757,592.62 |
| 2025-09-30 | 90.01 | - | 10.29 | 257,235,771.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 艾翀 | 178 | -13.18 |
| 2026-05-21 | - | 王程充 | 178 | -13.18 |
| 2021-07-27 | 2026-05-21 | 王鹏 | 1759 | -1.69 |
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