基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.9116
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.9116 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,700.00 | 6,500,502.00 | 2.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,508,720.00 | 2.31 |
| 601318 | 中国平安 | 75,300.00 | 5,150,520.00 | 2.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,782,000.00 | 1.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 105,700.00 | 3,643,479.00 | 1.53 |
| 000333 | 美的集团 | 40,800.00 | 3,188,520.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 149,100.00 | 3,140,046.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 307,500.00 | 2,438,475.00 | 1.02 |
| 600036 | 招商银行 | 55,500.00 | 2,336,550.00 | 0.98 |
| 601211 | 国泰海通 | 113,700.00 | 2,336,535.00 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,659,813.77 | 40.90 | 44.99 |
| 金融业 | 59,432,492.00 | 24.89 | 27.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,546,259.00 | 5.25 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,819,295.00 | 4.95 | 5.45 |
| 采矿业 | 10,908,285.00 | 4.57 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,127,909.79 | 3.40 | 3.74 |
| 建筑业 | 5,321,952.00 | 2.23 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,818,313.00 | 1.18 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,364,281.66 | 0.99 | 1.09 |
| 房地产业 | 2,136,052.00 | 0.89 | 0.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,440,724.00 | 0.60 | 0.66 |
| 批发和零售业 | 1,216,057.00 | 0.51 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,547.00 | 0.23 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 515,408.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 189,041.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 9.32 | 238,757,592.62 |
| 2025-09-30 | 90.01 | - | 10.29 | 257,235,771.14 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.39 | 254,240,163.39 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 10.46 | 264,358,667.85 |
| 2024-12-31 | 79.69 | - | 20.65 | 280,998,711.77 |
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