基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.9866
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：0.9866 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 19,100.00 | 7,672,470.00 | 3.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 6,491,274.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,100.00 | 4,495,000.00 | 2.22 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,700.00 | 3,637,100.00 | 1.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 22,800.00 | 3,437,328.00 | 1.70 |
| 688041 | 海光信息 | 15,100.00 | 3,174,926.00 | 1.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,200.00 | 2,558,160.00 | 1.26 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,600.00 | 2,292,160.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 67,500.00 | 2,208,600.00 | 1.09 |
| 688012 | 中微公司 | 7,000.00 | 2,144,660.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,991,801.20 | 55.35 | 61.05 |
| 金融业 | 27,296,626.00 | 13.49 | 14.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,372,904.89 | 7.10 | 7.84 |
| 采矿业 | 10,052,094.92 | 4.97 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,795,049.66 | 2.86 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,287,357.00 | 2.12 | 2.34 |
| 建筑业 | 3,127,250.00 | 1.55 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,940,489.72 | 0.96 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,325,845.00 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,322,091.00 | 0.65 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 724,969.00 | 0.36 | 0.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,079.00 | 0.25 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 330,307.00 | 0.16 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 161,220.00 | 0.08 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76,641.00 | 0.04 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 75,686.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 45,450.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.65 | - | 9.81 | 202,346,665.02 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 9.32 | 238,757,592.62 |
| 2025-09-30 | 90.01 | - | 10.29 | 257,235,771.14 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.39 | 254,240,163.39 |
| 2025-03-31 | 89.87 | - | 10.46 | 264,358,667.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 艾翀 | 39 | 0.36 |
| 2026-05-21 | - | 王程充 | 39 | 0.36 |
| 2021-07-27 | 2026-05-21 | 王鹏 | 1759 | -1.69 |
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