基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) |
净值：
0.6619
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.6619 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 579,500.00 | 96,973,530.00 | 9.81 |
| 002821 | 凯莱英 | 364,200.00 | 68,695,404.00 | 6.95 |
| 02268 | 药明合联 | 934,000.00 | 65,744,670.96 | 6.65 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 151,300.00 | 63,251,046.70 | 6.40 |
| 02269 | 药明生物 | 946,500.00 | 45,540,318.41 | 4.61 |
| 09606 | 映恩生物-B | 249,400.00 | 43,203,351.51 | 4.37 |
| 09926 | 康方生物 | 402,000.00 | 37,510,722.11 | 3.79 |
| 688266 | 泽璟制药 | 326,361.00 | 35,899,710.00 | 3.63 |
| 002653 | 海思科 | 466,100.00 | 28,982,098.00 | 2.93 |
| 01530 | 三生制药 | 2,003,000.00 | 28,490,710.86 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,596,595.00 | 37.27 | 69.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,733,619.31 | 14.23 | 26.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,891,182.74 | 2.11 | 3.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,505.04 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.79 | - | 6.85 | 988,908,566.20 |
| 2026-06-30 | 87.29 | - | 13.10 | 987,992,176.93 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.49 | 1,027,672,185.85 |
| 2025-12-31 | 86.31 | - | 11.70 | 1,085,149,189.42 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 6.01 | 1,351,129,849.56 |
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