基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) |
净值：
0.7690
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.7690 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,161,800.00 | 105,305,552.00 | 9.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 262,000.00 | 92,811,635.61 | 8.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,356,327.00 | 80,796,399.39 | 7.45 |
| 01530 | 三生制药 | 2,563,500.00 | 55,986,480.08 | 5.16 |
| 02268 | 药明合联 | 793,500.00 | 43,539,833.00 | 4.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 388,340.00 | 36,088,436.20 | 3.33 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,339,000.00 | 35,383,661.56 | 3.26 |
| 688266 | 泽璟制药 | 354,784.00 | 32,888,476.80 | 3.03 |
| 09606 | 映恩生物-B | 110,600.00 | 29,789,026.56 | 2.75 |
| 03759 | 康龙化成 | 1,431,800.00 | 25,334,383.46 | 2.33 |
| 300759 | 康龙化成 | 231,400.00 | 6,578,702.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,052,674.75 | 30.32 | 66.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,790,993.79 | 15.09 | 33.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,415,968.32 | 0.13 | 0.29 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.04 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 148,046.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.31 | - | 11.70 | 1,085,149,189.42 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 6.01 | 1,351,129,849.56 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 7.86 | 1,152,515,136.56 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.78 | 1,070,562,550.07 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.08 | 952,806,056.22 |
微信公众号
证券之星APP
