基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) |
净值：
0.7570
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日增长率：
3.76%
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累计净值：0.7570 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 758,109.00 | 94,392,151.59 | 9.55 |
| 002821 | 凯莱英 | 373,200.00 | 60,458,400.00 | 6.12 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,108,727.00 | 57,698,153.08 | 5.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 136,200.00 | 51,600,937.66 | 5.22 |
| 01530 | 三生制药 | 3,185,000.00 | 46,723,343.26 | 4.73 |
| 09926 | 康方生物 | 583,000.00 | 44,585,407.43 | 4.51 |
| 688266 | 泽璟制药 | 342,638.00 | 39,972,149.08 | 4.05 |
| 688361 | 中科飞测 | 86,782.00 | 37,316,260.00 | 3.78 |
| 02269 | 药明生物 | 1,229,500.00 | 36,948,724.99 | 3.74 |
| 02268 | 药明合联 | 683,000.00 | 33,843,181.03 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,974,135.66 | 41.90 | 75.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,694,894.67 | 9.89 | 17.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,147,779.00 | 3.96 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 395,098.80 | 0.04 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.29 | - | 13.10 | 987,992,176.93 |
| 2026-03-31 | 91.97 | - | 8.49 | 1,027,672,185.85 |
| 2025-12-31 | 86.31 | - | 11.70 | 1,085,149,189.42 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 6.01 | 1,351,129,849.56 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 7.86 | 1,152,515,136.56 |
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