基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银兴瑞一年持有期混合C(012889) |
净值：
0.7640
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：0.7640 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,146,200.00 | 128,408,786.00 | 9.50 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 248,200.00 | 116,472,814.00 | 8.62 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,523,727.00 | 109,022,666.85 | 8.07 |
| 06160 | 百济神州 | 451,200.00 | 84,527,808.00 | 6.26 |
| 01801 | 信达生物 | 805,000.00 | 70,848,050.00 | 5.24 |
| 01530 | 三生制药 | 2,328,500.00 | 63,777,615.00 | 4.72 |
| 02268 | 药明合联 | 754,500.00 | 53,939,205.00 | 3.99 |
| 01093 | 石药集团 | 6,114,000.00 | 52,274,700.00 | 3.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 374,703.00 | 42,345,186.03 | 3.13 |
| 002653 | 海思科 | 790,800.00 | 42,276,168.00 | 3.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,953,755.73 | 32.56 | 68.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,892,079.08 | 13.83 | 29.10 |
| 卫生和社会工作 | 13,869,580.02 | 1.03 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,195,857.86 | 0.09 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 6.01 | 1,351,129,849.56 |
| 2025-06-30 | 88.60 | - | 7.86 | 1,152,515,136.56 |
| 2025-03-31 | 92.73 | - | 8.78 | 1,070,562,550.07 |
| 2024-12-31 | 93.75 | - | 6.08 | 952,806,056.22 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.18 | 1,110,556,905.76 |
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