首页 > 基金> 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A

(012896)
净值：
1.0949
日增长率：
-0.20%
累计净值：1.0949 2026-02-04
  • 净值走势
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.0949-0.20%
2026-02-031.09712.77%
2026-02-021.0675-3.38%
2026-01-301.1049-0.74%
2026-01-291.1131-0.91%
2026-01-281.12330.66%
2026-01-271.11590.96%
2026-01-261.1053-0.79%
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基金情况

基金全称 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.91%
最近一月 3.07%
最近三月 7.30%
最近六月 0.00%
最近一年 39.05%
最近两年 69.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.413.6984,108,155.77
2025-09-30-4.808.29104,916,919.22
2025-06-30-4.873.87103,024,156.70
2025-03-31-5.152.36104,416,289.35
2024-12-31-5.185.66103,587,472.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-08-袁冠群15859.48
2021-10-082025-12-15杨志远15290.41
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