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兴银中证科创创业50指数A(012898)
兴银中证科创创业50指数A
(012898)
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累计净值：0.8414
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.8414 | -3.24% |
| 2026-11-12 | 0.8696 | -0.64% |
| 2026-11-11 | 0.8752 | 4.33% |
| 2026-11-10 | 0.8389 | 0.82% |
| 2026-11-09 | 0.8321 | 0.17% |
| 2026-11-06 | 0.8307 | -3.71% |
| 2026-11-05 | 0.8627 | 0.61% |
| 2026-11-04 | 0.8575 | 8.07% |
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基金全称
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兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 李浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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1.1434亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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-17.83%
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最近三月
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-33.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.89%
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最近两年
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17.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 85,580.00 | 33,290,620.00 | 9.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,460.00 | 31,901,042.40 | 9.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,180.00 | 30,327,839.80 | 8.64 |
| 688256 | 寒武纪 | 21,278.00 | 21,469,714.78 | 6.11 |
| 688012 | 中微公司 | 50,569.00 | 16,108,754.95 | 4.59 |
| 688008 | 澜起科技 | 78,625.00 | 15,906,623.75 | 4.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 140,984.00 | 15,788,798.16 | 4.50 |
| 688041 | 海光信息 | 63,806.00 | 14,471,200.80 | 4.12 |
| 300394 | 天孚通信 | 44,529.00 | 11,611,827.33 | 3.31 |
| 300408 | 三环集团 | 93,400.00 | 10,958,622.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,229,010.17 | 83.50 | 89.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,942,214.50 | 9.95 | 10.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.45 | 3.99 | 3.28 | 351,171,934.19 |
| 2026-06-30 | 93.50 | 2.69 | 5.35 | 474,442,062.53 |
| 2026-03-31 | 92.41 | 3.67 | 3.23 | 417,073,933.87 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 1.10 | 5.72 | 539,955,017.90 |
| 2025-09-30 | 91.22 | 0.89 | 14.35 | 677,456,362.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 291 | -22.16 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 985 | 51.22 |
| 2021-07-14 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1553 | -0.37 |
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