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兴银中证科创创业50指数C(012899)
兴银中证科创创业50指数C
(012899)
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累计净值：1.3538
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3538 | 3.10% |
| 2026-05-12 | 1.3131 | 1.22% |
| 2026-05-11 | 1.2973 | 3.94% |
| 2026-05-08 | 1.2481 | -1.37% |
| 2026-05-07 | 1.2654 | 1.84% |
| 2026-05-06 | 1.2425 | 3.51% |
| 2026-04-30 | 1.2004 | 2.04% |
| 2026-04-29 | 1.1764 | 1.68% |
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基金全称
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兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 李浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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2.1679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.96%
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最近一月
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23.59%
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最近三月
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30.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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114.31%
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最近两年
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147.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,280.00 | 43,897,776.00 | 10.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,060.00 | 42,739,914.60 | 10.25 |
| 300502 | 新易盛 | 92,400.00 | 40,918,416.00 | 9.81 |
| 300274 | 阳光电源 | 134,800.00 | 20,322,448.00 | 4.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,962.00 | 19,622,646.00 | 4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 86,230.00 | 18,130,719.80 | 4.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 185,447.00 | 17,441,290.35 | 4.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 56,600.00 | 14,206,600.00 | 3.41 |
| 688008 | 澜起科技 | 106,227.00 | 13,308,118.56 | 3.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 43,392.00 | 13,087,027.20 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,210,396.38 | 82.29 | 89.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,541,592.68 | 9.48 | 10.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,685,884.14 | 0.64 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.41 | 3.67 | 3.23 | 417,073,933.87 |
| 2025-12-31 | 92.95 | 1.10 | 5.72 | 539,955,017.90 |
| 2025-09-30 | 91.22 | 0.89 | 14.35 | 677,456,362.68 |
| 2025-06-30 | 93.09 | 2.71 | 4.62 | 482,906,918.27 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 3.03 | 3.86 | 416,880,872.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 107 | 25.81 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 801 | 143.97 |
| 2021-07-14 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1553 | -0.79 |
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