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兴银中证科创创业50指数C(012899)
兴银中证科创创业50指数C
(012899)
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累计净值：1.0137
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0137 | -0.94% |
| 2026-02-05 | 1.0233 | -1.81% |
| 2026-02-04 | 1.0422 | -1.29% |
| 2026-02-03 | 1.0558 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.0490 | -2.45% |
| 2026-01-30 | 1.0753 | 2.04% |
| 2026-01-29 | 1.0538 | -1.90% |
| 2026-01-28 | 1.0742 | -0.18% |
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基金全称
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兴银中证科创创业50指数型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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林学晨 李浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.62亿元
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份额规模
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2.5583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.73%
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最近一月
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-4.68%
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最近三月
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-3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.31%
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最近两年
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103.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 89,060.00 | 54,326,600.00 | 10.06 |
| 300502 | 新易盛 | 119,000.00 | 51,274,720.00 | 9.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,280.00 | 47,479,372.80 | 8.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,929.00 | 33,792,505.95 | 6.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 173,800.00 | 29,726,752.00 | 5.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 239,633.00 | 29,434,121.39 | 5.45 |
| 688041 | 海光信息 | 111,387.00 | 24,996,356.67 | 4.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 72,900.00 | 20,964,582.00 | 3.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 226,375.00 | 17,052,828.75 | 3.16 |
| 688008 | 澜起科技 | 136,999.00 | 16,138,482.20 | 2.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,764,625.04 | 80.89 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,095,654.38 | 10.76 | 11.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,043,347.99 | 1.30 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.95 | 1.10 | 5.72 | 539,955,017.90 |
| 2025-09-30 | 91.22 | 0.89 | 14.35 | 677,456,362.68 |
| 2025-06-30 | 93.09 | 2.71 | 4.62 | 482,906,918.27 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 3.03 | 3.86 | 416,880,872.11 |
| 2024-12-31 | 93.54 | 2.99 | 3.00 | 439,566,239.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 李浩 | 12 | -5.80 |
| 2024-03-05 | - | 林学晨 | 706 | 82.68 |
| 2021-07-14 | 2025-10-14 | 刘帆 | 1553 | -0.79 |
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