基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银中证科创创业50指数C(012899) |
净值：
1.0464
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.0464 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 165,780.00 | 66,643,560.00 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 142,300.00 | 52,049,071.00 | 7.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,460.00 | 51,453,052.80 | 7.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 285,135.00 | 39,955,967.55 | 5.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 29,930.00 | 39,657,250.00 | 5.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 208,120.00 | 33,711,277.60 | 4.98 |
| 688041 | 海光信息 | 133,314.00 | 33,675,116.40 | 4.97 |
| 688008 | 澜起科技 | 164,153.00 | 25,410,884.40 | 3.75 |
| 300476 | 胜宏科技 | 86,600.00 | 24,724,300.00 | 3.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 270,575.00 | 22,679,596.50 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 542,467,875.63 | 80.07 | 87.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,638,818.74 | 9.84 | 10.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,837,799.75 | 1.30 | 1.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.22 | 0.89 | 14.35 | 677,456,362.68 |
| 2025-06-30 | 93.09 | 2.71 | 4.62 | 482,906,918.27 |
| 2025-03-31 | 92.73 | 3.03 | 3.86 | 416,880,872.11 |
| 2024-12-31 | 93.54 | 2.99 | 3.00 | 439,566,239.87 |
| 2024-09-30 | 94.90 | 0.18 | 5.37 | 344,926,905.73 |
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