基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板指数增强A(012900) |
净值：
1.1314
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日增长率：
-4.04%
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累计净值：1.1314 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 97,080.00 | 38,997,036.00 | 10.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,890.00 | 36,379,604.90 | 9.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 158,126.00 | 23,839,075.76 | 6.13 |
| 300502 | 新易盛 | 52,896.00 | 23,424,464.64 | 6.02 |
| 300059 | 东方财富 | 948,360.00 | 17,914,520.40 | 4.61 |
| 300124 | 汇川技术 | 223,948.00 | 15,004,516.00 | 3.86 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 217,353.00 | 13,525,877.19 | 3.48 |
| 300450 | 先导智能 | 216,100.00 | 10,307,970.00 | 2.65 |
| 300347 | 泰格医药 | 169,800.00 | 9,140,334.00 | 2.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,900.00 | 8,257,900.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,253,332.92 | 73.37 | 77.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,878,662.57 | 7.95 | 8.43 |
| 金融业 | 25,328,021.20 | 6.51 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,619,940.64 | 4.01 | 4.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,107,110.00 | 1.31 | 1.39 |
| 采矿业 | 1,520,709.58 | 0.39 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,308,320.00 | 0.34 | 0.36 |
| 建筑业 | 1,087,560.00 | 0.28 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 173,024.94 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 5.83 | 388,829,363.70 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 5.81 | 455,294,102.70 |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 8.65 | 408,109,499.99 |
| 2025-06-30 | 94.62 | - | 6.83 | 227,768,190.40 |
| 2025-03-31 | 94.33 | 0.09 | 5.62 | 246,391,624.08 |
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