首页 > 基金> 鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)
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鹏扬中证科创创业50ETF联接A

(012907)
净值：
1.3120
日增长率：
0.95%
累计净值：1.3120 2026-08-14
  • 净值走势
鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.31200.95%
2026-08-131.2996-0.50%
2026-08-121.30611.56%
2026-08-111.2860-0.29%
2026-08-101.2898-1.16%
2026-08-071.30501.76%
2026-08-061.2824-0.27%
2026-08-051.28592.56%
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基金情况

基金全称 鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 施红俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.05亿元 份额规模 5.5197亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.54%
最近一月 -10.30%
最近三月 -4.23%
最近六月 0.00%
最近一年 73.00%
最近两年 166.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,968.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.520.411,400,213,555.21
2026-03-31-5.730.311,252,932,980.23
2025-12-310.215.570.451,627,883,484.42
2025-09-30-5.630.722,075,060,244.06
2025-06-30-5.480.161,480,359,176.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-16-施红俊185731.20
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