首页 > 基金> 鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)

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鹏扬中证科创创业50ETF联接A

(012907)

净值：

1.0059

日增长率：

-3.09%

累计净值：1.0059

2025-11-14

净值走势

鹏扬中证科创创业50ETF联接A(012907)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0059	-3.09%
2025-11-13	1.0380	1.39%
2025-11-12	1.0238	-0.05%
2025-11-11	1.0243	-1.76%
2025-11-10	1.0426	-1.25%
2025-11-07	1.0558	-0.90%
2025-11-06	1.0654	3.05%
2025-11-05	1.0339	0.98%

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基金情况

基金全称	鹏扬中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	鹏扬基金
基金经理	施红俊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.41亿元	份额规模	14.6064亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.73%
最近一月	4.16%
最近三月	32.63%
最近六月	0.00%
最近一年	44.40%
最近两年	68.21%

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基金要闻

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鹏扬中证科创创业50ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
920080	奥美森	300.00	2,475.00	0.00
920158	长江能科	300.00	1,599.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,074.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.63	0.72	2,075,060,244.06
2025-06-30	-	5.48	0.16	1,480,359,176.00
2025-03-31	-	5.74	0.16	1,486,396,971.16
2024-12-31	-	5.67	0.17	1,573,037,108.16
2024-09-30	-	5.62	0.28	1,509,946,614.33

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-16	-	施红俊	1585	0.59

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基金公告

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