基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强C(012912) |
净值：
0.8627
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：0.8627 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,644.00 | 1,604,908.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,454,137.00 | 4.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,060.00 | 1,346,200.00 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 624.00 | 995,623.20 | 3.12 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,377.00 | 736,632.30 | 2.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,400.00 | 663,696.00 | 2.08 |
| 603259 | 药明康德 | 5,200.00 | 647,452.00 | 2.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,100.00 | 635,628.00 | 1.99 |
| 601138 | 工业富联 | 8,100.00 | 584,415.00 | 1.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 700.00 | 570,500.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,334,938.24 | 63.67 | 67.37 |
| 金融业 | 5,106,189.00 | 15.99 | 16.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730,936.56 | 5.42 | 5.73 |
| 采矿业 | 1,592,691.00 | 4.99 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,452.00 | 2.03 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,777.00 | 1.23 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,712.00 | 0.72 | 0.76 |
| 建筑业 | 73,791.00 | 0.23 | 0.24 |
| 租赁和商务服务业 | 33,528.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 20,020.00 | 0.06 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,962.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 0.84 | 31,939,371.12 |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 0.56 | 31,971,109.72 |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 0.79 | 38,598,929.14 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 0.21 | 40,697,043.90 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 0.24 | 38,522,302.93 |
微信公众号
证券之星APP
