基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰沪深300量化增强C(012912) |
净值：
0.9311
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日增长率：
-1.88%
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累计净值：0.9311 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 3.77 |
| 300502 | 新易盛 | 2,560.00 | 1,133,670.40 | 3.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,960.00 | 1,116,043.60 | 3.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,800.00 | 844,176.00 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 21,100.00 | 829,652.00 | 2.60 |
| 601318 | 中国平安 | 14,600.00 | 828,988.00 | 2.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 32,900.00 | 619,178.00 | 1.94 |
| 300059 | 东方财富 | 29,800.00 | 562,922.00 | 1.76 |
| 600030 | 中信证券 | 20,900.00 | 502,436.00 | 1.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,400.00 | 463,044.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,261,446.05 | 53.99 | 57.24 |
| 金融业 | 5,998,478.00 | 18.76 | 19.89 |
| 采矿业 | 2,000,952.00 | 6.26 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,614,575.66 | 5.05 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,390.00 | 1.72 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,197.00 | 1.28 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 388,405.00 | 1.22 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,578.00 | 1.06 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 332,974.00 | 1.04 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 328,342.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 298,671.00 | 0.94 | 0.99 |
| 建筑业 | 256,237.00 | 0.81 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 147,806.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 116,820.00 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,978.00 | 0.36 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.33 | - | 0.56 | 31,971,109.72 |
| 2025-12-31 | 94.21 | - | 0.79 | 38,598,929.14 |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 0.21 | 40,697,043.90 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 0.24 | 38,522,302.93 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 0.01 | 1.23 | 40,080,142.86 |
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