基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安优势领航1年持有混合C(012918) |
净值：
0.9950
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9950 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 59,900.00 | 25,809,712.00 | 5.54 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,507,000.00 | 24,277,770.00 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,732.00 | 22,681,062.60 | 4.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 630,500.00 | 21,733,335.00 | 4.66 |
| 688536 | 思瑞浦 | 130,492.00 | 20,863,060.96 | 4.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,900.00 | 19,459,000.00 | 4.17 |
| 01385 | 上海复旦 | 474,000.00 | 19,402,683.01 | 4.16 |
| 002947 | 恒铭达 | 363,700.00 | 18,919,674.00 | 4.06 |
| 02268 | 药明合联 | 267,000.00 | 14,650,454.21 | 3.14 |
| 06655 | 华新建材 | 746,800.00 | 12,154,935.02 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,647,486.98 | 44.75 | 71.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,544,123.56 | 9.34 | 14.92 |
| 采矿业 | 29,365,332.44 | 6.30 | 10.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,350,076.00 | 2.22 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 11.56 | 466,268,215.31 |
| 2025-09-30 | 93.31 | - | 6.94 | 527,898,905.60 |
| 2025-06-30 | 94.00 | - | 5.79 | 419,210,773.31 |
| 2025-03-31 | 87.47 | - | 8.64 | 403,295,739.85 |
| 2024-12-31 | 93.68 | - | 8.79 | 383,572,822.28 |
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