基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920) |
净值：
2.6714
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：2.6714 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 268,640.00 | 573,810,213.08 | 7.07 |
| 300502 | 新易盛 | 1,210,617.00 | 521,630,652.96 | 6.43 |
| GOOGL | 谷歌-A | 230,870.00 | 507,917,324.53 | 6.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 780,440.00 | 476,068,400.00 | 5.87 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 159,300.00 | 412,705,740.95 | 5.09 |
| MU | 美光科技 | 202,898.00 | 407,031,609.86 | 5.02 |
| AVGO | 博通 | 163,032.00 | 396,602,677.21 | 4.89 |
| TSEM | Tower半导体 | 447,700.00 | 369,496,523.30 | 4.56 |
| COHR | Coherent Corp | 195,400.00 | 253,493,517.37 | 3.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 367,900.00 | 199,044,488.16 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 5,301,071,315.15 | 65.36 | 76.89 |
| 电信服务 | 766,548,866.99 | 9.45 | 11.12 |
| 非必需消费品 | 294,848,423.74 | 3.64 | 4.28 |
| 工业 | 225,602,130.54 | 2.78 | 3.27 |
| 金融 | 145,037,627.96 | 1.79 | 2.10 |
| 材料 | 133,875,956.12 | 1.65 | 1.94 |
| 必需消费品 | 22,594,656.24 | 0.28 | 0.33 |
| 保健 | 3,905,982.96 | 0.05 | 0.06 |
| 其他-GICS未分类 | 1,251,670.74 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.93 | - | 14.53 | 8,110,735,258.00 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 0.02 | 9.97 | 5,971,373,731.69 |
| 2025-06-30 | 91.72 | 0.08 | 7.83 | 1,318,156,469.56 |
| 2025-03-31 | 72.46 | 0.08 | 22.50 | 1,266,560,524.98 |
| 2024-12-31 | 75.47 | 0.12 | 11.82 | 810,093,829.08 |
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