基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A(012921) |
净值：
0.5756
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.5756 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| LRCX | 拉姆研究 | 422,253.00 | 1,246,223,695.26 | 6.41 |
| 285A | KIOXIA | 303,700.00 | 1,145,129,883.72 | 5.89 |
| TSM | 台积电 | 331,560.00 | 1,078,459,082.45 | 5.54 |
| AMD | 超威半导体 | 243,950.00 | 965,193,034.24 | 4.96 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500,224.00 | 910,635,968.00 | 4.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 705,550.00 | 896,048,500.00 | 4.61 |
| SNDK | 闪迪 | 56,086.00 | 868,556,077.49 | 4.46 |
| INTC | 英特尔 | 871,628.00 | 828,923,429.00 | 4.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 344,225.00 | 649,208,350.00 | 3.34 |
| ASML | 阿斯麦 | 47,779.00 | 647,399,568.21 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 17,236,581,978.37 | 88.59 | 96.57 |
| 工业 | 491,864,729.60 | 2.53 | 2.76 |
| 材料 | 67,651,096.96 | 0.35 | 0.38 |
| 非必需消费品 | 47,113,049.92 | 0.24 | 0.26 |
| 必需消费品 | 3,681,804.30 | 0.02 | 0.02 |
| 金融 | 602,486.02 | 0.00 | 0.00 |
| 保健 | 438,598.80 | 0.00 | 0.00 |
| 其他-GICS未分类 | 287,036.93 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.93 | - | 8.90 | 19,456,113,478.24 |
| 2026-03-31 | 74.67 | - | 16.27 | 9,865,857,240.58 |
| 2025-12-31 | 77.93 | - | 14.53 | 8,110,735,258.00 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 0.02 | 9.97 | 5,971,373,731.69 |
| 2025-06-30 | 91.72 | 0.08 | 7.83 | 1,318,156,469.56 |
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